Banken Fokus Basel III
ISIN: DE000A0RHEX1 WKN: A0RHEX
Fondsgesellschaft: Warburg Invest Fonds-Typ: Rentenfonds Europa gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 29.09.2023
50.39 EUR-0.20 EUR
-0.40 %
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Quelle: Warburg Invest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Banken Fokus Basel investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Factsheet: Banken Fokus Basel III Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Banken Fokus Basel III |
| ISIN / WKN: | DE000A0RHEX1 / A0RHEX |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 11,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 52,91 EUR | 50.39 EUR | 29.09.2023 |
| 53,12 EUR | 50.59 EUR | 28.09.2023 |
| 53,15 EUR | 50.62 EUR | 27.09.2023 |
| .......... | ||
| 42,00 EUR | 40.00 EUR | 23.05.2011 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.56 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.10 |
| 1 Jahr | 12.57 |
| 3 Jahre | 17.05 |
| 5 Jahre | 18.04 |
| 10 Jahre | 47.41 |
| seit Auflegung | 60.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Banken Fokus Basel Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 7,676% BANCA MONTE DEI P | 8,8% |
|---|---|
| 5,250% BANCO DE CREDITO ... | 7,4% |
| 12,062% NORDDEUTSCHE LAN... | 6,8% |
| 6,125% BANCO BPM S.P.A. ... | 5,9% |
| 6,000% ABANCA CORPORACIÓ ... | 4,7% |
| 4,250% ALPHA SERVICES AN... | 4,7% |
| 9,750% PIRAEUS FINANCIAL... | 4,4% |
| 8,250% NATIONAL BANK OF ... | 4,4% |
| 5,000% BANCO DE SABADELL... | 4,1% |
| 4,125% BANCO SANTANDER S... | 4,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 81,4% |
|---|---|
| gemischt | 18,6% |
Stand: 31.07.2023
Über den Banken Fokus Basel Fonds (A0RHEX | DE000A0RHEX1)
Der Banken Fokus Basel (DE000A0RHEX1, A0RHEX) wurde am 23.05.2011 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von LRI Capital Management SA betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,57. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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