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Banken Fokus Basel III

WKN: A0RHEX    ISIN: DE000A0RHEX1    KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 15.08.2018
48.77 EUR
+0.10 EUR
+0.21 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Banken Fokus Basel III investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Banken Fokus Basel III erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Banken Fokus Basel III (A0RHEX / DE000A0RHEX1)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0RHEX1
Wertpapierkennziffer:
A0RHEX
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,01% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,04%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 15.08.2018
Ausgabe-Kurs:
51.21 EUR
Rücknahme-Kurs:
48.77 EUR
Historische Kurse für den Banken Fokus Basel III
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
34,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.05.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.18%
6 Monate3.32%
1 Jahr2.57%
3 Jahre4.87%
5 Jahre33.42%
seit Auflegung34.27%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

6,25% BCO SANTANDER VRN 4,8%
7,5% AKBANK 2013/05.02.20183,4%
8% BARCLAYS BANK VRN 201...3,3%
10,75% CAIXA GERAL VRN 2...3,2%
Banca Monte dei Paschi d...3,2%
BANCO BPM 08/UND.FLR3,0%
5,625% KBC GROEP VRN 201...3,0%
7,75% BANCO DE CREDIT VR...2,8%
7,875% SG VRN 2013/31.12...2,7%
8% UNICREDIT VRN 2014/31...2,6%

Aufteilung

Renten83,3%
Geldmarkt/Kasse13,6%
Aktien3,2%
Stand: 29.09.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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