Anlagestrategie: Der Banken Fokus Basel investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Fondsname: | Banken Fokus Basel III |
ISIN / WKN: | DE000A0RHEX1 / A0RHEX |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | LRI Capital Management SA |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 12,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.05.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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56,66 EUR | 53.96 EUR | 19.04.2024 |
56,63 EUR | 53.93 EUR | 18.04.2024 |
56,51 EUR | 53.82 EUR | 17.04.2024 |
.......... | ||
42,00 EUR | 40.00 EUR | 23.05.2011 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,56 % |
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6 Monate | 7,77 % |
1 Jahr | 16,22 % |
3 Jahre | 14,73 % |
5 Jahre | 27,74 % |
10 Jahre | 38,53 % |
seit Auflegung | 71,13 % |
7,708% BANCA MONTE DEI P | 9,5 % |
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5,250% BANCO DE CREDITO ... | 7,5 % |
12,062% NORDDEUTSCHE LAN... | 5,9 % |
6,125% BANCO BPM S.P.A. ... | 5,6 % |
4,250% ALPHA SERVICES AN... | 4,7 % |
6,000% ABANCA CORPORACIÓ ... | 4,6 % |
5,000% BANCO DE SABADELL... | 4,2 % |
4,125% BANCO SANTANDER S... | 4,2 % |
8,250% NATIONAL BANK OF ... | 4,1 % |
9,750% PIRAEUS FINANCIAL... | 4,1 % |
Europa | 100,0 % |
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Renten | 79,0 % |
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gemischt | 21,0 % |
Weiterführende Links: