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Banken Fokus Basel III
DE000A0RHEX1 | A0RHEX

KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
47.37 EUR
+0.09 EUR
+0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Banken Fokus Basel III investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Banken Fokus Basel III erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Fonds-Chart

Chart: Banken Fokus Basel III (A0RHEX / DE000A0RHEX1)Zur Chart-Analyse

Banken Fokus Basel III : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE000A0RHEX1
WKN:
A0RHEX
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,01% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,20%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
29,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.05.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.13%
6 Monate1.53%
1 Jahr3.11%
3 Jahre10.36%
5 Jahre24.65%
seit Auflegung35.55%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

5,375% BANCA MONTE DEI V5,7%
6,25% BCO SANTANDER VRN ...5,6%
10,75% CAIXA GERAL VRN 2...3,8%
8% BARCLAYS BANK VRN 201...3,7%
5,625% KBC GROEP VRN 201...3,4%
8,5% NORD LB GIRO 29.06....3,4%
7,75% BANCO DE CREDIT VR...3,3%
4,5% BANCO COMERCIAL VRN...3,2%
7,875% SG VRN 2013/31.12...3,0%
6,375% BCO SANTANDER VRN...2,9%

Aufteilung

Renten88,8%
Geldmarkt/Kasse11,3%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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