Metzler Wertsicherungsfonds 93 A
ISIN: DE000A0MY0U9 WKN: A0MY0U
Fondsgesellschaft: Metzler Asset Management GmbH Fonds-Typ: Garantiefonds International ohne AblaufzeitpunktAktueller Kurs: vom 28.09.2023
112.95 EUR+0.03 EUR
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Quelle: Metzler Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Metzler Wertsicherungsfonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 93% des festgelegten Nettoinventarwertes.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Metzler Wertsicherungsfonds 93 A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Metzler Wertsicherungsfonds 93 A |
| ISIN / WKN: | DE000A0MY0U9 / A0MY0U |
| Investmentgesellschaft: | Metzler |
| Fondsmanager: | Herr Mathias Weil |
| Fonds Kategorie: | Garantiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ohne Ablaufzeitpunkt |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 16,2 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 116,90 EUR | 112.95 EUR | 28.09.2023 |
| 116,87 EUR | 112.92 EUR | 27.09.2023 |
| 116,93 EUR | 112.98 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 103,50 EUR | 100.00 EUR | 03.03.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.08 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.67 |
| 1 Jahr | 0.79 |
| 3 Jahre | -3.17 |
| 5 Jahre | -4.46 |
| 10 Jahre | 1.90 |
| seit Auflegung | 14.31 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Metzler Wertsicherungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 60,6% |
|---|---|
| Kasse | 39,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 41,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 39,4% |
| Renten | 19,1% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Threadneedle Lux Pan European Smaller Companies 1E (LU1829329819, A2JN7N)
- Nordea 1 Nordic Equity Fund BP EUR (LU0064675639, 973346)
- MFS Meridian Funds U S Concentrated Growth Fund A1 USD (LU0094555157, 989616)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Metzler European Smaller Companies Sustainability A (IE0002921975, 987735)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Fidelity Thailand Fund A USD (LU0048621477, 973268)
Über den Metzler Wertsicherungsfonds
(DE000A0MY0U9, A0MY0U)
Der Metzler Wertsicherungsfonds (DE000A0MY0U9, A0MY0U) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Garantiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ohne Ablaufzeitpunkt. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,2 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Mathias Weil betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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