Schmitz & Partner Global Defensiv
ISIN: DE000A0M1UL3 WKN: A0M1UL
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
vom 03.12.2025
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Quelle: ODDO BHF Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Schmitz & Partner Global Defensiv legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Factsheet: Schmitz & Partner Global Defensiv Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schmitz & Partner Global Defensiv |
| ISIN / WKN: | DE000A0M1UL3 / A0M1UL |
| Investmentgesellschaft: | Oddo BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 19,9 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 94,79 EUR | 90.28 EUR | 03.12.2025 |
| 94,66 EUR | 90.15 EUR | 02.12.2025 |
| 94,94 EUR | 90.42 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 52,50 EUR | 50.00 EUR | 07.05.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,53 % |
| 1 Jahr | 11,69 % |
| 3 Jahre | 31,90 % |
| 5 Jahre | 34,47 % |
| 10 Jahre | 48,62 % |
| seit Auflegung | 76,17 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wheaton Precious Metals | 9,8 % |
|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | 5,8 % |
| XETRA-GOLD | 5,7 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,4 % |
| iShares Physical Silver ETC | 5,1 % |
| ETFS Physical Silver | 4,9 % |
| Nestle Sa-Reg | 4,2 % |
| Roche Holding Ag-Genussc... | 3,6 % |
| Bell Ag - Reg | 3,4 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 33,1 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 27,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 24,5 % |
| Finanzen | 7,7 % |
| Energie | 7,3 % |
Länderaufteilung
| Norwegen | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 24,6 % |
| Commodities | 14,0 % |
| Renten | 10,4 % |
| gemischt | 0,0 % |
Über den Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds (A0M1UL | DE000A0M1UL3)
Der Schmitz & Partner Global Defensiv (DE000A0M1UL3, A0M1UL) wurde am 07.05.2008 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,9 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.