AXA Defensiv Invest A
ISIN: DE0009789438 WKN: 978943
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:31
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der AXA Defensiv Invest A auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: AXA Defensiv Invest A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA Defensiv Invest A |
| ISIN / WKN: | DE0009789438 / 978943 |
| Investmentgesellschaft: | AXA Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Etherington, Herr Cesar Vanneaux |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 100% ICE BofA Euro Broad Market 1-5 Yrs |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 498,23 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.05.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | 59,39 EUR | 57.11 EUR |
| 20.06.2025 | 59,39 EUR | 57.11 EUR |
| 18.06.2025 | 59,38 EUR | 57.10 EUR |
| .......... | ||
| 22.01.2003 | 49,93 EUR | 48.01 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,23 % |
| 1 Jahr | 3,72 % |
| 3 Jahre | 5,08 % |
| 5 Jahre | 3,91 % |
| 10 Jahre | 2,50 % |
| seit Auflegung | 50,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA Defensiv Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AXA WF Euro Credit Short | 16,7 % |
|---|---|
| AXA WF Global Inflation ... | 16,6 % |
| EURO Bobl Future (FGBM) ... | 8,5 % |
| Goldman Sachs Green Bond... | 8,2 % |
| Amundi Index Euro Corpor... | 6,6 % |
| AXA WF Euro Strategic Bonds | 6,5 % |
| AXA WF Euro Short Durati... | 5,9 % |
| AXA IM FIIS Europe Short... | 5,7 % |
| AXA WF Global Short Dura... | 4,3 % |
| AXA WF ACT Emerging Mark... | 4,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.03.2025
Über den AXA Defensiv Invest Fonds (978943 | DE0009789438)
Der AXA Defensiv Invest (DE0009789438, 978943) wurde am 21.05.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 498,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Etherington, Herr Cesar Vanneaux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA Euro Broad Market 1-5 Yrs.Weiterführende Links:
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