WARBURG Global Fixed Income R
ISIN: DE0009784736 WKN: 978473
Fondsgesellschaft: Warburg Invest Fonds-Typ: Rentenfonds International Staatsanleihen gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 28.09.2023
41.44 EUR+0.03 EUR
+0.07 %
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Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der WARBURG Global Fixed Income strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Factsheet: WARBURG Global Fixed Income R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | WARBURG Global Fixed Income R |
| ISIN / WKN: | DE0009784736 / 978473 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 42,68 EUR | 41.44 EUR | 28.09.2023 |
| 42,65 EUR | 41.41 EUR | 27.09.2023 |
| 42,72 EUR | 41.48 EUR | 26.09.2023 |
| .......... | ||
| 32,73 EUR | 31.78 EUR | 13.10.1100 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.67 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.69 |
| 1 Jahr | -1.17 |
| 3 Jahre | -5.42 |
| 5 Jahre | -0.14 |
| 10 Jahre | 16.48 |
| seit Auflegung | 94.79 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG Global Fixed Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3,250% SCHWEIZERISCHE EI | 7,4% |
|---|---|
| 2,750% UNITED STATES OF ... | 4,6% |
| 0,000% EUROPEAN INVESTME... | 4,5% |
| 0,750% UNITED STATES OF ... | 4,4% |
| 1,625% UNITED STATES OF ... | 4,0% |
| 0,100% DEUTSCHLAND, BUND... | 3,6% |
| 0,000% TSCHECHIEN, REPUB... | 3,6% |
| 2,125% NORWEGEN, KÖNIGRE... | 3,4% |
| 2,500% AUSTRALIA, COMMON... | 3,2% |
| 1,875% UNITED STATES OF ... | 3,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 85,2% |
|---|---|
| gemischt | 14,8% |
Stand: 31.07.2023
Über den WARBURG Global Fixed Income Fonds (978473 | DE0009784736)
Der WARBURG Global Fixed Income (DE0009784736, 978473) wurde am 05.07.1999 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,17. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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