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WARBURG Global Fixed Income R
ISIN: DE0009784736 WKN: 978473

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:29


Aktueller Kurs:
vom 23.06.2025
43.58 EUR-0.04 EUR
-0.09 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondspreise


Anlagestrategie: Der WARBURG Global Fixed Income R strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Factsheet: WARBURG Global Fixed Income R Kurs Chart

Chart: WARBURG Global Fixed Income R (978473 DE0009784736)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:WARBURG Global Fixed Income R
ISIN / WKN:DE0009784736 / 978473
Investmentgesellschaft:Warburg Invest
Fondsmanager:Team WARBURG INVEST
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:14,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:05.07.1999
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
44,89 EUR43.58 EUR23.06.2025
44,93 EUR43.62 EUR20.06.2025
44,93 EUR43.62 EUR19.06.2025
..........
32,73 EUR31.78 EUR13.10.1100
Es liegen historische Kurse vom 13.10.1100 bis zum 23.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,02 %
6 Monate0,18 %
1 Jahr2,61 %
3 Jahre5,18 %
5 Jahre2,06 %
10 Jahre7,24 %
seit Auflegung104,69 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG Global Fixed Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0,750% UNITED STATES OF 5,4 %
4,125% UNITED STATES OF ...4,9 %
4,000% UNITED STATES OF ...4,5 %
1,250% SCHWEIZERISCHE EI...4,2 %
2,500% DEUTSCHLAND, BUND...4,1 %
1,625% UNITED STATES OF ...4,1 %
3,250% SCHWEIZERISCHE EI...4,1 %
0,000% EUROPEAN INVESTME...4,0 %
3,625% UNITED STATES OF ...3,9 %
3,250% UNITED STATES OF ...3,8 %

Länderaufteilung

Europa100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten94,6 %
gemischt5,4 %
Stand: 30.10.2024

Über den WARBURG Global Fixed Income Fonds (978473 | DE0009784736)

Der WARBURG Global Fixed Income (DE0009784736, 978473) wurde am 05.07.1999 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Warburg Invest Fonds
  • Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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