WARBURG Liquid Alternatives R
ISIN: DE0009765396 WKN: 976539
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 20:17
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
30.43 EUR+0.06 EUR
+0.20 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Quelle: Warburg Invest Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des WARBURG Liquid Alternatives R ist , die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: WARBURG Liquid Alternatives R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WARBURG Liquid Alternatives R |
| ISIN / WKN: | DE0009765396 / 976539 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 27,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 32,26 EUR | 30.43 EUR |
| 17.07.2025 | 32,19 EUR | 30.37 EUR |
| 16.07.2025 | 32,20 EUR | 30.38 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1100 | 57,17 EUR | 53.93 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,08 % |
| 1 Jahr | 1,31 % |
| 3 Jahre | 11,35 % |
| 5 Jahre | 16,83 % |
| 10 Jahre | 10,07 % |
| seit Auflegung | 54,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WARBURG Liquid Alternatives Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UBS AG CROSS ASSET TREND | 6,2 % |
|---|---|
| J.P. MORGAN STRUCT. PROD... | 4,9 % |
| 3,625% LINDE PLC 23/25 | 3,7 % |
| 3,176% BNP PARIBAS S.A. ... | 3,7 % |
| 2,989% ROYAL BANK OF CAN... | 3,7 % |
| 1,625% VOLVO TREASURY AB... | 3,7 % |
| 0,539% LUMINOR BANK AS 2... | 3,6 % |
| 3,500% VSEOBECNÁ Ú VEROVÁ ... | 3,0 % |
| 2,750% MÜNCHENER HYPOTHE... | 2,9 % |
| 2,981% COMMONWEALTH BANK... | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 45,9 % |
|---|---|
| Divers | 37,2 % |
| gewerbliche Dienstleistu | 6,7 % |
| Industrie / Investitions... | 4,2 % |
| Finanzen | 3,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 20,2 % |
|---|---|
| Kanada | 15,2 % |
| Frankreich | 11,7 % |
| Niederlande | 8,8 % |
| Slowakei | 7,7 % |
| Schweiz | 7,4 % |
| Österreich | 6,2 % |
| Australien | 6,1 % |
| Finnland | 4,6 % |
| Dänemark | 4,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 91,9 % |
|---|---|
| gemischt | 8,1 % |
Stand: 30.04.2025
Über den WARBURG Liquid Alternatives Fonds (976539 | DE0009765396)
Der WARBURG Liquid Alternatives (DE0009765396, 976539) wurde am 02.05.1997 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,31. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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