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WARBURG DEFENSIV FONDS R
WKN: 976539 | ISIN: DE0009765396

Fondsgesellschaft: Warburg Invest    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.02.2020
30.02 EUR
+0.01 EUR
+0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

Factsheet WARBURG DEFENSIV FONDS R (976539 | DE0009765396)

Chart: WARBURG DEFENSIV FONDS R (976539 DE0009765396)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
WARBURG DEFENSIV FONDS R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009765396
WKN:
976539
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,00% (5,66% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,17%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Transaktionskosten:
0,48%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.02.2020
Ausgabekurs:
31.82 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
30.02 EUR
Historische Kurse für den WARBURG DEFENSIV FONDS R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Team der WARBURG INVEST KAG MBH, Herr Dr. Björn Borchers
Fondsvolumen:
239,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.05.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.13%
6 Monate-1.06%
1 Jahr0.54%
3 Jahre5.41%
5 Jahre16.67%
10 Jahre-1.32%
seit Auflegung53.94%
Stand: 08.01.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des WARBURG DEFENSIV FONDS R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Banken36,0%
Divers24,8%
Finanzen14,0%
Versicherungen9,5%
gewerbliche Dienstleistu7,3%
Kasse6,6%
Informationstechnologie1,6%

Größte Fondswerte

1,75% INFLAT DEUTSCHLAND2,2%
4,625% RUM„NIEN 2013/18....1,1%
0,875% PFBR CREDIT AGRIC...1,1%
0,375% KOMMUNALKREDIT 20...1,0%
0,31% CARREFOUR BQE FRN ...1,0%
0,125% PFBR SR-BOLIGKRED...1,0%
2,75% MEXIKO 2013/22.04....0,9%
0,625% KOREA DEV BK 2018...0,9%
0,5% RLB NÖ-WIEN 2015/20...0,9%
0,125% PFBR DT HYPO 2015...0,8%

Aufteilung

Renten93,4%
Geldmarkt/Kasse6,6%
Stand: 29.11.2019

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Über den WARBURG DEFENSIV FONDS R Fonds

Der Fonds WARBURG DEFENSIV FONDS R wurde am 02.05.1997 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt und fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 239,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der WARBURG INVEST KAG MBH, Herr Dr. Björn Borchers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,54%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum WARBURG DEFENSIV FONDS R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .