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WARBURG DEFENSIV FONDS R
WKN: 976539 | ISIN: DE0009765396

Fondsgesellschaft: Warburg Invest    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 20.09.2019
30.03 EUR
+0.00 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

WARBURG DEFENSIV FONDS R Kurs Chart

Chart: WARBURG DEFENSIV FONDS R (976539 / DE0009765396)Zur Chart-Analyse

WARBURG DEFENSIV FONDS R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0009765396
WKN:
976539
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,00% (5,66% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,17% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,48%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 20.09.2019
Ausgabe-Kurs:
31.83 EUR
Rücknahme-Kurs:
30.03 EUR
Historische Kurse für den WARBURG DEFENSIV FONDS R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
70% SSB EMV, 30% Dow Jones Stocks
Fondsmanager:
Team der WARBURG INVEST KAG MBH, Herr Dr. Björn Borchers
Fondsvolumen:
221,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.05.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

WARBURG DEFENSIV FONDS R Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.17%
6 Monate0.47%
1 Jahr0.43%
3 Jahre10.27%
5 Jahre17.41%
10 Jahre8.64%
seit Auflegung55.27%
Stand: 02.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Banken37,0%
Finanzen14,2%
gewerbliche Dienstleistu13,9%
Divers12,5%
Kasse12,4%
Versicherungen8,9%
Industrie / Investitions...1,3%

Größte Fondswerte

0,369% CARREFOUR BQE FRN1,0%
0,125% PFBR SR-BOLIGKRED...1,0%
0,142% PFBR DT APOBANK F...0,9%
0,125% PFBR DT HYPO 2015...0,9%
0.192% CENTRAL BANK OF F...0,9%
0% THALES 2019/31.05.20220,9%
4% POLEN 2010/23.03.20210,7%
2,625% SECURITAS 2013/22...0,7%
0,625% PFBR DEUTSCHE BAN...0,7%
0,189% MYLAN N.V. FRN 20...0,7%

Aufteilung

Renten87,6%
Geldmarkt/Kasse12,4%
Stand: 30.06.2019


Käufer des WARBURG DEFENSIV FONDS R besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den WARBURG DEFENSIV FONDS R Fonds

Der Fonds WARBURG DEFENSIV FONDS R wurde am 02.05.1997 von derFondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt und fällt in die Kategorie Strategiefonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 221,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der WARBURG INVEST KAG MBH, Herr Dr. Björn Borchers betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 0.43%. Die Ausschüttungsart des WARBURG DEFENSIV FONDS R ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% SSB EMV, 30% Dow Jones Stocks.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum WARBURG DEFENSIV FONDS R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .