Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
ISIN: DE0009765370 WKN: 976537
Fondsgesellschaft: Warburg Invest Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2023
22.37 EUR+0.02 EUR
+0.09 %
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Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleinen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.
Factsheet: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds |
| ISIN / WKN: | DE0009765370 / 976537 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 61,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 23,49 EUR | 22.37 EUR |
| 27.09.2023 | 23,47 EUR | 22.35 EUR |
| 26.09.2023 | 23,64 EUR | 22.51 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1100 | 26,62 EUR | 25.35 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.13 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.71 |
| 1 Jahr | 2.37 |
| 3 Jahre | 17.29 |
| 5 Jahre | 18.66 |
| 10 Jahre | 41.92 |
| seit Auflegung | 38.51 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkt | 6,5% |
|---|---|
| WARBURG INV.RESP.- CORP.... | 5,5% |
| ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.U... | 4,7% |
| WARBURG BLUE CHIPS GLOB.... | 4,1% |
| WARBURG-TOTAL RETURN GL.... | 3,9% |
| Xtr.IE Xtr.USD Corp.Gree... | 3,8% |
| WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 3,6% |
| ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.... | 3,4% |
| AIS-A.EURO GOV.TILTED GR... | 3,3% |
| UBS(L)FS-MSCI Canada UCI... | 2,6% |
Länderaufteilung
| USA | 42,5% |
|---|---|
| Irland | 22,3% |
| Deutschland | 20,4% |
| Luxemburg | 5,9% |
| Welt | 5,7% |
| Frankreich | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,7% |
|---|---|
| Rentenfonds | 12,7% |
| Investmentfonds | 7,5% |
| Staatsanleihen | 2,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
| Optionsscheine/Futures | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
(DE0009765370, 976537)
Der Warburg Classic Vermögensmanagement (DE0009765370, 976537) wurde am 16.05.1997 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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