Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
ISIN: DE0009765370 WKN: 976537
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 20:44
Aktueller Kurs:
vom 18.07.2025
vom 18.07.2025
27.18 EUR+0.15 EUR
+0.55 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Quelle: Warburg Invest Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen weltweit anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Factsheet: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds |
| ISIN / WKN: | DE0009765370 / 976537 |
| Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
| Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 66,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.07.2025 | 28,54 EUR | 27.18 EUR |
| 17.07.2025 | 28,38 EUR | 27.03 EUR |
| 16.07.2025 | 28,37 EUR | 27.02 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.1100 | 26,62 EUR | 25.35 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,82 % |
| 1 Jahr | -0,37 % |
| 3 Jahre | 23,03 % |
| 5 Jahre | 42,11 % |
| 10 Jahre | 42,59 % |
| seit Auflegung | 64,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.C | 7,8 % |
|---|---|
| WARBURG INV.RESP.- CORP.... | 4,7 % |
| WARBURG BLUE CHIPS GLOB.... | 4,6 % |
| WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 4,3 % |
| ISHSIV-MSCI JAP.ESG.ENH.... | 3,9 % |
| AIS-A.EURO GOV.TILTED GR... | 3,9 % |
| FIDELITY-JAP.EQ.RES.ENH.... | 2,8 % |
| NVIDIA Corp. Registered ... | 2,7 % |
| XTR.IE XTR.USD CORP.GREE... | 2,3 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 2,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 48,1 % |
|---|---|
| Deutschland | 20,1 % |
| Irland | 17,9 % |
| Welt | 6,4 % |
| Luxemburg | 3,9 % |
| Frankreich | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,1 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 35,8 % |
| Renten | 5,9 % |
| gemischt | 2,2 % |
Stand: 30.04.2025
Über den Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
(DE0009765370, 976537)
Der Warburg Classic Vermögensmanagement (DE0009765370, 976537) wurde am 16.05.1997 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 66,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team WARBURG INVEST betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Warburg Invest Fonds
- Warburg Invest Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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