Anlagestrategie: Anlageziel des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleinen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds |
ISIN / WKN: | DE0009765370 / 976537 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 61,87 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.05.1997 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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28.09.2023 | 23,49 EUR | 22.37 EUR |
27.09.2023 | 23,47 EUR | 22.35 EUR |
26.09.2023 | 23,64 EUR | 22.51 EUR |
.......... | ||
13.10.1100 | 26,62 EUR | 25.35 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.13 |
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6 Monate | 4.71 |
1 Jahr | 2.37 |
3 Jahre | 17.29 |
5 Jahre | 18.66 |
10 Jahre | 41.92 |
seit Auflegung | 38.51 |
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkt | 6,5% |
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WARBURG INV.RESP.- CORP.... | 5,5% |
ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.U... | 4,7% |
WARBURG BLUE CHIPS GLOB.... | 4,1% |
WARBURG-TOTAL RETURN GL.... | 3,9% |
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Gree... | 3,8% |
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I... | 3,6% |
ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.... | 3,4% |
AIS-A.EURO GOV.TILTED GR... | 3,3% |
UBS(L)FS-MSCI Canada UCI... | 2,6% |
USA | 42,5% |
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Irland | 22,3% |
Deutschland | 20,4% |
Luxemburg | 5,9% |
Welt | 5,7% |
Frankreich | 3,3% |
Aktien | 75,7% |
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Rentenfonds | 12,7% |
Investmentfonds | 7,5% |
Staatsanleihen | 2,9% |
Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Optionsscheine/Futures | -0,1% |
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