Allianz Thesaurus AT EUR
WKN: 847501 | ISIN: DE0008475013
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds DeutschlandAktueller Kurs: vom 26.11.2021
1203.87 EUR-25.03 EUR
-2.04 %
-2.04 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet: Allianz Thesaurus AT EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0008475013 / 847501
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% DAX
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
187,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.11.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
1264.06 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1203.87 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,81% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 11.02% |
| 1 Jahr | 21.33% |
| 3 Jahre | 43.66% |
| 5 Jahre | 53.79% |
| 10 Jahre | 187.75% |
| seit Auflegung | 11271.54% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Thesaurus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,0% |
|---|---|
| SAP SE | 7,6% |
| Adidas AG | 4,7% |
| Deutsche Boerse AG | 4,5% |
| Siemens Ag-Reg | 4,2% |
| STROEER SE & CO KGAA | 3,8% |
| Allianz Se-Reg | 3,8% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 3,3% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,3% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,4% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,2% |
| Finanzen | 14,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,4% |
| Grundstoffe | 11,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 9,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
| Versorger | 1,0% |
| Immobilien | 0,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2021
Anleger im Allianz Thesaurus AT EUR besitzen auch Anteile am:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- NÜRNBERGER Euroland A (DE0008471228, 847122)
- La Francaise Systematic European Equity R (DE0009763201, 976320)
- Fidelity Emerging Markets Fund A USD (LU0048575426, 973267)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Tri Style Fund VT (AT0000701172, 798617)
- DWS Nomura Japan Growth LC (DE0008490954, 849095)
- DWS Qi Eurozone Equity RC (DE0009778563, 977856)
Über den Allianz Thesaurus Fonds (847501 | DE0008475013)
Der Allianz Thesaurus (DE0008475013) wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 187,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,33%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.Weiterführende Links:
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