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Allianz Thesaurus AT EUR

WKN: 847501    ISIN: DE0008475013    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 20.11.2017
1016.48 EUR
-3.44 EUR
-0.34 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Allianz Thesaurus AT EUR (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Deutschland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008475013
Wertpapierkennziffer:
847501
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des HDAX übersteigt
Total Expense Rate:
1,81% in 2016
Aktueller Kurs: vom 20.11.2017
Ausgabe-Kurs:
1067.30 EUR
Rücknahme-Kurs:
1016.48 EUR
Historische Kurse für den Allianz Thesaurus AT EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 6 (von 7)
Ertragsverwendung:
Benchmark:
DAX (Auction)
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondsvolumen:
177,02 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.36%
6 Monate8.81%
1 Jahr20.26%
3 Jahre39.31%
5 Jahre83.45%
10 Jahre86.02%
seit Auflegung8884.33%
Stand: 14.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie22,3%
Gesundheit / Healthcare18,3%
Konsumgüter zyklisch17,4%
Industrie / Investitions13,9%
Grundstoffe13,5%
Finanzen10,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,1%
Immobilien0,9%
Divers0,1%

Größte Fondswerte

SAP SE9,3%
Infineon Technologies7,0%
Bayer AG5,7%
Fresenius SE %2B Co KGAA5,6%
Continental AG4,7%
STROEER SE4,2%
United Internet AG4,1%
Allianz SE4,0%
Lanxess3,5%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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