Allianz Thesaurus AT EUR
ISIN: DE0008475013 WKN: 847501
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland Large CapAktueller Kurs: vom 25.05.2022
955.44 EUR-8.56 EUR
-0.89 %
-0.89 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet: Allianz Thesaurus AT EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Allianz Thesaurus AT EUR
ISIN / WKN:
DE0008475013 / 847501
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% DAX
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
152,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.05.2022 | 1.003,21 EUR | 955.44 EUR |
24.05.2022 | 1.012,20 EUR | 964.00 EUR |
23.05.2022 | 1.017,05 EUR | 968.62 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 368,15 EUR | 350.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.08% |
---|---|
6 Monate | -14.21% |
1 Jahr | -9.12% |
3 Jahre | 10.61% |
5 Jahre | 11.31% |
10 Jahre | 108.99% |
seit Auflegung | 9294.35% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Thesaurus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,3% |
---|---|
SAP SE | 7,3% |
Deutsche Boerse AG | 5,7% |
Linde PLC | 5,6% |
Siemens Ag-Reg | 5,4% |
Allianz Se-Reg | 4,7% |
STROEER SE & CO KGAA | 4,5% |
Adidas AG | 4,0% |
Muenchener Rueckver AG-REG | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 19,4% |
---|---|
Finanzen | 17,0% |
Industrie / Investitions | 15,6% |
Grundstoffe | 14,9% |
Gesundheit / Healthcare | 10,1% |
Telekommunikationsdienst... | 9,6% |
Konsumgüter zyklisch | 9,6% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
Versorger | 1,5% |
Immobilien | 0,3% |
Länderaufteilung
Deutschland | 100,0% |
---|
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,0% |
---|
Stand: 28.02.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- NÜRNBERGER Euroland A (DE0008471228, 847122)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- La Francaise Systematic European Equity R (DE0009763201, 976320)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Fidelity Emerging Markets Fund A USD (LU0048575426, 973267)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Tri Style Fund VT (AT0000701172, 798617)
Über den Allianz Thesaurus Fonds (847501 | DE0008475013)
Der Allianz Thesaurus (DE0008475013, 847501) wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 152,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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