Anlagestrategie: Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Allianz Thesaurus AT EUR |
ISIN / WKN: | DE0008475013 / 847501 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Christoph Berger |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% DAX |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 145,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.11.1958 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 14,30 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
06.06.2023 | 1.080,79 EUR | 1,029.32 EUR |
05.06.2023 | 1.085,94 EUR | 1,034.23 EUR |
02.06.2023 | 1.080,87 EUR | 1,029.40 EUR |
.......... | ||
08.09.1998 | 368,15 EUR | 350.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3.85 |
---|---|
6 Monate | 20.54 |
1 Jahr | 2.13 |
3 Jahre | 26.15 |
5 Jahre | 2.62 |
10 Jahre | 84.55 |
seit Auflegung | 9302.63 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 10,0% |
---|---|
SAP SE | 9,1% |
Siemens Ag-Reg | 8,6% |
Deutsche Boerse AG | 6,2% |
Muenchener Rueckver AG-REG | 4,8% |
Allianz Se-Reg | 4,7% |
LINDE PLC REG.SHARES BNZ | 4,0% |
Informationstechnologie | 23,3% |
---|---|
Industrie / Investitions | 19,1% |
Finanzen | 18,9% |
Grundstoffe | 13,1% |
Gesundheit / Healthcare | 8,8% |
Telekommunikationsdienst... | 7,3% |
Konsumgüter zyklisch | 6,2% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,9% |
Versorger | 1,4% |
Deutschland | 100,0% |
---|
Aktien | 100,0% |
---|
Weiterführende Links: