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Allianz Thesaurus AT EUR
WKN: 847501 | ISIN: DE0008475013

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 13.08.2020
1020.85 EUR
+11.40 EUR
+1.13 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Factsheet Allianz Thesaurus AT EUR (847501 | DE0008475013)

Chart: Allianz Thesaurus AT EUR (847501 DE0008475013)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008475013 / 847501
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% DAX
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
146,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
1071.89 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1020.85 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,03%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat10.55%
6 Monate-13.94%
1 Jahr-11.79%
3 Jahre-13.07%
5 Jahre-10.99%
10 Jahre72.74%
seit Auflegung7293.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

SAP SE9,7%
INFINEON TECHNOLOGIES AG8,0%
Deutsche Boerse AG5,8%
Adidas AG5,1%
Allianz Se-Reg5,0%
STROEER SE & CO KGAA4,9%
Fresenius SE & Co KGAA4,0%
Muenchener Rueckver AG-REG4,0%
UNITED INTERNET AG-REG S3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie20,3%
Finanzen17,1%
Industrie / Investitions13,6%
Konsumgüter zyklisch13,0%
Telekommunikationsdienst...11,8%
Gesundheit / Healthcare10,4%
Grundstoffe9,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,9%
Immobilien1,3%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 29.02.2020

Anleger im Allianz Thesaurus AT EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Allianz Thesaurus Fonds

Der Allianz Thesaurus wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 146,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,79%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.

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