Allianz Thesaurus AT EUR
ISIN: DE0008475013 WKN: 847501
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland Large CapAktueller Kurs: vom 03.02.2023
1025.87 EUR+1.29 EUR
+0.13 %
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Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet: Allianz Thesaurus AT EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Allianz Thesaurus AT EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008475013 / 847501 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Berger |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% DAX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 133,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.11.1958 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 14,30 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,10 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.02.2023 | 1.077,16 EUR | 1,025.87 EUR |
| 02.02.2023 | 1.075,81 EUR | 1,024.58 EUR |
| 01.02.2023 | 1.051,49 EUR | 1,001.42 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 368,15 EUR | 350.62 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 8.15 |
|---|---|
| 6 Monate | 8.71 |
| 1 Jahr | -12.10 |
| 3 Jahre | -3.35 |
| 5 Jahre | -6.10 |
| 10 Jahre | 73.01 |
| seit Auflegung | 8975.25 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Thesaurus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,0% |
|---|---|
| SAP SE | 8,3% |
| Linde PLC | 7,9% |
| Siemens Ag-Reg | 7,1% |
| Deutsche Boerse AG | 6,1% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 5,0% |
| Allianz Se-Reg | 4,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 21,3% |
|---|---|
| Finanzen | 18,6% |
| Industrie / Investitions | 16,6% |
| Grundstoffe | 16,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,8% |
| Versorger | 1,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- NÜRNBERGER Euroland A (DE0008471228, 847122)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- La Francaise Systematic European Equity R (DE0009763201, 976320)
- Comgest Growth Global EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Fidelity Emerging Markets Fund A USD (LU0048575426, 973267)
- Tri Style Fund VT (AT0000701172, 798617)
Über den Allianz Thesaurus Fonds (847501 | DE0008475013)
Der Allianz Thesaurus (DE0008475013, 847501) wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 133,01 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.Weiterführende Links:
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