Allianz Thesaurus AT EUR
WKN: 847501 | ISIN: DE0008475013
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds DeutschlandAktueller Kurs: vom 11.06.2021
1169.42 EUR+1.90 EUR
+0.16 %
+0.16 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Factsheet: Allianz Thesaurus AT EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0008475013 / 847501
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% DAX
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
175,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
11.06.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
1227.89 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1169.42 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,81% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.30% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.25% |
| 1 Jahr | 28.17% |
| 3 Jahre | 7.82% |
| 5 Jahre | 43.87% |
| 10 Jahre | 107.54% |
| seit Auflegung | 10185.32% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Thesaurus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,9% |
|---|---|
| SAP SE | 7,6% |
| Deutsche Boerse AG | 4,7% |
| Allianz Se-Reg | 4,5% |
| Siemens Ag-Reg | 4,5% |
| Adidas AG | 4,4% |
| STROEER SE & CO KGAA | 4,2% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 3,4% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 3,3% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 19,7% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,3% |
| Finanzen | 14,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,9% |
| Grundstoffe | 10,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 10,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6% |
| Divers | 0,9% |
| Immobilien | 0,8% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.04.2021
Anleger im Allianz Thesaurus AT EUR besitzen auch Anteile am:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- NÜRNBERGER Euroland A (DE0008471228, 847122)
- La Francaise Systematic European Equity R (DE0009763201, 976320)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- DWS Nomura Japan Growth LC (DE0008490954, 849095)
- DWS Qi Eurozone Equity RC (DE0009778563, 977856)
- DWS TRC Deutschland (DE000DWS08N1, DWS08N)
- Fidelity Euro Blue Chip Fund A EUR (LU0088814487, 988525)
Über den Allianz Thesaurus Fonds (847501 | DE0008475013)
Der Allianz Thesaurus (DE0008475013) wurde am 08.11.1958 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 175,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christoph Berger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,17%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% DAX.Weiterführende Links:
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