Allianz Thesaurus AT EUR
WKN: 847501 ISIN: DE0008475013 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Deutschland
Aktueller Kurs:
vom 25.09.2017
vom 25.09.2017
999.89 EUR
+1.61 EUR
+0.16 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Allianz Thesaurus AT EUR (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Deutschland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008475013
Wertpapierkennziffer:
847501
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,5% pro JahrPerformancegebühr:
20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des HDAX übersteigtTotal Expense Rate:
1,35% in 2016
Aktueller Kurs: vom 25.09.2017
Ausgabe-Kurs:
1049.88 EUR
Rücknahme-Kurs:
999.89 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risikoklasse:
3 (von 4): gewinnorientiertRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 6 (von 7)Ertragsverwendung:
Benchmark:
DAX (Auction)
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger, Herr Thomas Orthen
Fondsvolumen:
183,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.05.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.05.2017Verkaufsprospekt vom 01.05.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -3.86% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.07% |
| 1 Jahr | 27.76% |
| 3 Jahre | 29.96% |
| 5 Jahre | 98.94% |
| 10 Jahre | 67.28% |
| seit Auflegung | 8585.00% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,6% |
| Grundstoffe | 12,5% |
| Industrie / Investitions | 11,3% |
| Finanzen | 9,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4% |
| Immobilien | 0,7% |
Größte Fondswerte
| SAP SE | 9,8% |
|---|---|
| Bayer AG | 7,9% |
| Infineon Technologies | 7,1% |
| Fresenius SE %2B Co KGAA | 5,8% |
| Continental AG | 4,7% |
| STROEER SE | 4,2% |
| United Internet AG | 3,8% |
| Merck KGaA | 3,8% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2017
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Käufer des Allianz Thesaurus AT EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- NÜRNBERGER Euroland A (DE0008471228, 847122)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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