847501 | DE0008475013
Allianz Thesaurus AT EUR
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs:
vom 22.02.2019
vom 22.02.2019
878.59 EUR
+1.27 EUR
+0.14 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der Allianz Thesaurus AT EUR (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAllianz Thesaurus AT EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008475013
WKN:
847501
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,81% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.02.2019
Ausgabe-Kurs:
922.52 EUR
Rücknahme-Kurs:
878.59 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
DAX (Auction)
Fondsmanager:
Herr Christoph Berger
Fondsvolumen:
176,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.11.1958
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 28.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -3.26% |
|---|---|
| 6 Monate | -6.54% |
| 1 Jahr | -9.40% |
| 3 Jahre | 14.04% |
| 5 Jahre | 43.93% |
| 10 Jahre | 151.87% |
| seit Auflegung | 8296.38% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,9% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 18,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,7% |
| Industrie / Investitions | 14,3% |
| Grundstoffe | 12,8% |
| Finanzen | 12,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,0% |
| Immobilien | 1,0% |
Größte Fondswerte
| SAP SE | 9,9% |
|---|---|
| Infineon Technologies | 8,0% |
| Fresenius SE %2B Co KGAA | 5,2% |
| Deutsche Börse AG | 4,1% |
| Continental AG | 4,0% |
| Allianz SE | 3,9% |
| Bayer AG | 3,7% |
| STROEER SE | 3,4% |
| United Internet AG | 3,2% |
| Henkel AG %2B Co KGaA | 2,9% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2018
Käufer des Allianz Thesaurus AT EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Templeton Euroland Fund Class A acc EUR (LU0093666013, 989668)
- NÜRNBERGER Euroland A (DE0008471228, 847122)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Ve-RI Equities Europe R (DE0009763201, 976320)
- DWS Nomura Japan Growth LC (DE0008490954, 849095)
- DWS TRC Deutschland (DE000DWS08N1, DWS08N)
- DWS Quant Equity Euroland RC (DE0009778563, 977856)
- Fidelity Euro Blue Chip Fund A EUR (LU0088814487, 988525)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .