apo Forte R
ISIN: DE0005324313 WKN: 532431
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 00:02
Aktueller Kurs:
vom 11.06.2025
vom 11.06.2025
76.41 EUR-0.09 EUR
-0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den apo Forte R wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
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Factsheet: apo Forte R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | apo Forte R |
| ISIN / WKN: | DE0005324313 / 532431 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest Lux SA |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 378,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 79,47 EUR | 76.41 EUR | 11.06.2025 |
| 79,56 EUR | 76.50 EUR | 10.06.2025 |
| 79,36 EUR | 76.31 EUR | 06.06.2025 |
| .......... | ||
| 37,09 EUR | 35.66 EUR | 25.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,25 % |
| 1 Jahr | 6,43 % |
| 3 Jahre | 19,32 % |
| 5 Jahre | 36,49 % |
| 10 Jahre | 29,77 % |
| seit Auflegung | 57,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des apo Forte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPM US Research Enhanced | 14,0 % |
|---|---|
| WELLINGTON STRATEGIC EUR... | 9,1 % |
| Brown Advisory US Sustai... | 7,5 % |
| Tabula Liquid Credit Income | 6,4 % |
| Ardtur European Focus | 6,0 % |
| AB International Technology | 5,9 % |
| Invesco MDAX ETF | 5,4 % |
| BSF Emerging Markets Equ... | 3,9 % |
| Fiera Oaks EM Select | 3,8 % |
| Heptagon Kopernik Global... | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 34,3 % |
|---|---|
| Europa | 27,8 % |
| USA | 24,9 % |
| Emerging Markets | 8,4 % |
| Kasse | 3,3 % |
| Japan | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 77,5 % |
|---|---|
| gemischt | 13,7 % |
| Rentenfonds | 5,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
Stand: 30.04.2025
Über den apo Forte Fonds (532431 | DE0005324313)
Der apo Forte (DE0005324313, 532431) wurde am 15.02.2001 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 378,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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