Anlagestrategie: Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den apo Forte wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | apo Forte R |
ISIN / WKN: | DE0005324313 / 532431 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 387,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | Produkt unterliegt keinen SFDR-Regeln |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
76,50 EUR | 73.56 EUR | 17.10.2024 |
76,18 EUR | 73.25 EUR | 16.10.2024 |
76,41 EUR | 73.47 EUR | 15.10.2024 |
.......... | ||
37,09 EUR | 35.66 EUR | 25.03.2004 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,24 % |
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6 Monate | 4,13 % |
1 Jahr | 14,07 % |
3 Jahre | -0,38 % |
5 Jahre | 20,96 % |
10 Jahre | 42,97 % |
seit Auflegung | 49,39 % |
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx | 15,0 % |
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Brown Advisory US Sust. ... | 10,4 % |
AB International Technology | 6,9 % |
SPDR STOXX Europe 600 SR... | 5,4 % |
Wellington Strategic Eur... | 5,3 % |
TABULA-LIQ.CR.I EOA | 5,0 % |
GuardCap Global Equity | 4,9 % |
Brook European Focus | 4,8 % |
EDR-FINL BDS NC EUR | 4,4 % |
HSBC INKA - apo Digital ... | 4,0 % |
Divers | 82,1 % |
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Technologie | 6,9 % |
Kasse | 4,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,9 % |
Gold | 1,2 % |
Welt | 36,3 % |
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Nordamerika | 28,0 % |
Europa | 20,9 % |
Emerging Markets | 5,0 % |
Kasse | 4,9 % |
Asien | 4,9 % |
Aktienfonds | 66,2 % |
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Rentenfonds | 15,5 % |
Geldmarktfonds | 13,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,9 % |
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