SGVP Circle Fund E1 EUR
ISIN: CH1213047470 WKN: A3DU5H
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 28.11.2025
vom 28.11.2025
244.00 EUR+1.41 EUR
+0.58 %
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Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds hat eine feste Ausgabe- und Rücknahmegebühr von 0,30%, bitte wenden Sie sich an Ihren Vermittler.
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der SGVP Circle Fund E1 EUR verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.
Factsheet: SGVP Circle Fund E1 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SGVP Circle Fund E1 EUR |
| ISIN / WKN: | CH1213047470 / A3DU5H |
| Fondsmanager: | SG Value Partners AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 31,24 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 244.00 EUR | 245,46 EUR |
| 27.11.2025 | 242.59 EUR | 244,05 EUR |
| 20.11.2025 | 237.38 EUR | 238,80 EUR |
| .......... | ||
| 05.10.2023 | 162.46 EUR | 163,44 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,72 % |
| 1 Jahr | 23,95 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 60,33 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SGVP Circle Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 2,0 % |
|---|---|
| Rayonier Advanced Materi | 1,5 % |
| NESTE OYJ | 1,5 % |
| NABORS INDUSTRIES LTD | 1,5 % |
| Telefonaktiebolaget LM E... | 1,4 % |
| Cresud SACIF y A | 1,4 % |
| Kepler Weber SA | 1,3 % |
| KELLER GROUP PLC | 1,3 % |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 1,2 % |
| Anglo American Plc | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 31,8 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 19,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,6 % |
| Energie | 7,1 % |
| Finanzen | 6,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,9 % |
| Informationstechnologie | 3,4 % |
| Versorger | 3,4 % |
| Immobilien | 1,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 18,6 % |
|---|---|
| Japan | 14,9 % |
| Italien | 12,9 % |
| USA | 10,9 % |
| Brasilien | 8,3 % |
| Frankreich | 8,2 % |
| Deutschland | 7,7 % |
| Schweiz | 6,0 % |
| Großbritannien | 4,4 % |
| Hongkong | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 30.10.2025
Mitteilungen zum SGVP Circle Fund E1 EUR
16.07.2025: CIO Insights Q2 202516.07.2025: Rückblick Q2 2025
09.07.2024: Rückblick Q2 2024
09.07.2024: CIO Insights Q2 2024
22.04.2024: Rückblick Q1 2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR (LU1915690595, A2PBWH)
- Bantleon Select Corporate Hybrids PA (LU2038755174, A2PPXE)
- DNB Technology A ACC EUR (LU0302296495, A0MWAN)
- Commodity Capital Global Mining Fund P (LU0459291166, A0YDDD)
- M&G Lux European Strategic Value Fund EUR A acc (LU1670707527, A2JRB0)
Über den SGVP Circle Fund
(CH1213047470, A3DU5H)
Der SGVP Circle Fund (CH1213047470, A3DU5H) wurde am 15.12.2022 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,24 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von SG Value Partners AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.