ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA
ISIN: AT0000A07HF4 WKN: A0M6AK
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:38
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
280.16 EUR-4.39 EUR
-1.54 %
-1.54 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds Kurse
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.
Factsheet: ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA |
| ISIN / WKN: | AT0000A07HF4 / A0M6AK |
| Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 24,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 294,17 EUR | 280.16 EUR |
| 02.12.2025 | 298,78 EUR | 284.55 EUR |
| 01.12.2025 | 299,64 EUR | 285.37 EUR |
| .......... | ||
| 21.12.2010 | 156,25 EUR | 148.81 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 48,47 % |
| 1 Jahr | 86,71 % |
| 3 Jahre | 150,13 % |
| 5 Jahre | 105,71 % |
| 10 Jahre | 382,79 % |
| seit Auflegung | 147,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AngloGold Ashanti Plc. | 5,7 % |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,3 % |
| Kinross Gold Corp. | 5,0 % |
| Pan American Silver Corp. | 4,7 % |
| Coeur Mining Inc. | 4,3 % |
| Oceanagold Corp. | 3,8 % |
| Alamos Gold Inc. (new) | 3,5 % |
| Endeavour Mining PLC | 3,4 % |
| IAMGOLD CORP. | 3,3 % |
| New Gold Inc. | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Kanada | 60,8 % |
|---|---|
| Australien | 13,8 % |
| Südafrika | 10,4 % |
| USA | 7,4 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
| Mexiko | 2,9 % |
| Kolumbien | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2025
Über den ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA Fonds (A0M6AK | AT0000A07HF4)
Der ERSTE STOCK GOLD R01 VTIA (AT0000A07HF4, A0M6AK) wurde am 23.10.2007 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Impact Asset Management GmbH - Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 86,71. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds
- ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.