Arete PRIME VALUES Income A EUR
ISIN: AT0000973029 WKN: 986054
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:00
vom 03.12.2025
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Quelle: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Arete PRIME VALUES Income A EUR investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
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Factsheet: Arete PRIME VALUES Income A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Arete PRIME VALUES Income A EUR |
| ISIN / WKN: | AT0000973029 / 986054 |
| Investmentgesellschaft: | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Fondsmanager: | Arete Ethik Invest AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 61,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.12.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), Keirstoß gegen Atomwaffensperrvertrag |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 70,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 132,51 EUR | 128.65 EUR | 03.12.2025 |
| 132,50 EUR | 128.64 EUR | 02.12.2025 |
| 132,94 EUR | 129.06 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 105.70 EUR | 01.07.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,58 % |
| 1 Jahr | -1,19 % |
| 3 Jahre | 5,61 % |
| 5 Jahre | 0,78 % |
| 10 Jahre | 0,19 % |
| seit Auflegung | 164,46 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Arete PRIME VALUES Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AXA S.A. | 1,1 % |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 1,1 % |
| Abbott Laboratories | 1,1 % |
| Mastercard Inc. | 1,0 % |
| Waste Management Inc. | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 45,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 19,5 % |
| Schweiz | 11,3 % |
| Deutschland | 10,1 % |
| Finnland | 4,4 % |
| Spanien | 2,8 % |
| Italien | 2,5 % |
| Welt | 2,2 % |
| Irland | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 70,4 % |
|---|---|
| Aktien | 23,1 % |
| gemischt | 5,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- JSS Multi Asset Global Opportunities P EUR dist (LU0058892943, 973502)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- MEAG ReturnSelect A (DE000A0RFJ25, A0RFJ2)
Über den Arete PRIME VALUES Income Fonds (986054 | AT0000973029)
Der Arete PRIME VALUES Income (AT0000973029, 986054) wurde am 28.12.1995 von der Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,75 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Arete Ethik Invest AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds
- Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.