Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG
ISIN: LU3007594677 WKN: A412JS
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:28
vom 02.12.2025
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Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Factsheet: Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG |
| ISIN / WKN: | LU3007594677 / A412JS |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 832,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.03.2025 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,20 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 51.81 EUR | 02.12.2025 | |
| 53,64 EUR | 51.83 EUR | 01.12.2025 |
| 53,71 EUR | 51.89 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 52.04 EUR | 22.08.2025 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,19 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 6,66 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Invesco Physical Gold ETC | 6,7 % |
|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap | 5,7 % |
| Wellington Strategic Eur... | 4,9 % |
| Man Funds PLC - Man Glob... | 4,4 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 4,4 % |
| PIMCO Funds: Global Inve... | 4,2 % |
| Man Funds PLC - Man Euro... | 4,1 % |
| Amundi Euro Liquidity Se... | 3,6 % |
| Flossbach von Storch Bon... | 3,1 % |
| Man Funds VI PLC - Man H... | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 81,6 % |
|---|---|
| Kasse | 11,5 % |
| Grundstoffe | 6,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 47,9 % |
|---|---|
| Nordamerika | 20,4 % |
| Kasse | 11,5 % |
| Europa | 10,8 % |
| Emerging Markets | 5,1 % |
| Japan | 3,1 % |
| Asien | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 41,5 % |
|---|---|
| Kredite | 37,8 % |
| Rentenfonds | 14,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 11,5 % |
| Commodities | 6,9 % |
| Investmentfonds | 5,9 % |
| Wandelanleihen | 1,5 % |
| gemischt | -19,7 % |
Über den Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG Fonds (A412JS | LU3007594677)
Der Assenagon I Multi Asset Conservative P STIFTUNG (LU3007594677, A412JS) wurde am 21.03.2025 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 832,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.