T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fd A
ISIN: LU2531918303 WKN: A3DVMT
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 17:23
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
vom 16.05.2025
16.97 USD+0.12 USD
+0.71 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Preise
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Preise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 USD.
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder verwandten Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen zu fördern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fd A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fd A |
| ISIN / WKN: | LU2531918303 / A3DVMT |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | T. Rowe Price International Ltd |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 3000 Net 30% Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 38,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,50 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 16.97 USD | |
| 15.05.2025 | 16.85 USD | 17,69 USD |
| 14.05.2025 | 16.89 USD | 17,73 USD |
| .......... | ||
| 10.08.2023 | 12.72 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 1000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -12,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,84 % |
| 1 Jahr | -4,10 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 31,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple | 8,3 % |
|---|---|
| Microsoft | 6,3 % |
| Nvidia | 4,1 % |
| Meta Platforms | 3,5 % |
| Amazon.com | 3,0 % |
| Eli Lilly and Co | 2,5 % |
| Visa | 2,4 % |
| Netflix | 2,3 % |
| Procter & Gamble | 2,1 % |
| Coca-Cola | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,6 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,3 % |
| Finanzen | 14,0 % |
| Industrie / Investitions | 11,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
| Energie | 2,9 % |
| Grundstoffe | 2,1 % |
| Kasse | 1,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 98,4 % |
|---|---|
| Kasse | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6 % |
Stand: 31.08.2024
Über den T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity
(LU2531918303, A3DVMT)
Der T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity (LU2531918303, A3DVMT) wurde am 17.10.2022 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von T. Rowe Price International Ltd betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Net 30% Index. Weiterführende Links:
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