T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund A
ISIN: LU2531917321 WKN: A3DVMJ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 10:03
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
vom 08.05.2025
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund ist die Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Factsheet: T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund A |
| ISIN / WKN: | LU2531917321 / A3DVMJ |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 27,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 11.15 USD | 08.05.2025 | |
| 11.15 USD | 07.05.2025 | |
| 11.11 USD | 06.05.2025 | |
| .......... | ||
| 10.60 USD | 28.12.2023 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,85 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,93 % |
| 1 Jahr | 0,35 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 3,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Southern Cal Edison | 1,3 % |
|---|---|
| Healthpeak OP | 1,3 % |
| Brambles Finance | 1,3 % |
| Orange | 1,2 % |
| Xylem Inc | 1,1 % |
| Standard Chartered | 1,1 % |
| Council of Europe | 1,1 % |
| Centene Corp | 1,1 % |
| San Diego G&E | 1,0 % |
| Inter-American Developme | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 45,8 % |
|---|---|
| Welt | 18,6 % |
| Spanien | 4,5 % |
| Niederlande | 4,4 % |
| Frankreich | 4,3 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Chile | 3,3 % |
| Irland | 2,3 % |
| Belgien | 2,3 % |
| Kasse | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 31.08.2024
Über den T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund
(LU2531917321, A3DVMJ)
Der T Rowe Price Funds Global Impact Credit Fund (LU2531917321, A3DVMJ) wurde am 05.12.2022 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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