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Assenagon I Multi Asset Balanced P
ISIN: LU2339726577 WKN: A3CPVY

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:12


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
53.18 EUR-0.14 EUR
-0.26 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced P ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced P investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Assenagon I Multi Asset Balanced P Kurs Chart

Chart: Assenagon I Multi Asset Balanced P (A3CPVY LU2339726577)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Assenagon I Multi Asset Balanced P
ISIN / WKN:LU2339726577 / A3CPVY
Investmentgesellschaft:Assenagon Asset Management
Fondsmanager:Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:33,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.12.2021
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Klimaschutz
Ausschlusskriterien:Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:0,50 %
Sozialer Anteil:0,20 %
Ökologischer Anteil:0,30 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202553.18 EUR
18.06.202553.32 EUR55,19 EUR
17.06.202553.33 EUR55,20 EUR
..........
15.12.202149.70 EUR
Es liegen historische Kurse vom 15.12.2021 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,23%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5,42 %
6 Monate1,83 %
1 Jahr7,55 %
3 Jahre27,35 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung15,33 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Invesco Physical Gold ETC7,3 %
Man Funds PLC - Man Glob6,6 %
Wellington Strategic Eur...5,8 %
Man Funds PLC - Man Dyna...5,7 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF4,4 %
PIMCO Funds: Global Inve...3,8 %
Flossbach von Storch Bon...3,5 %
FS Colibri Event Driven ...3,3 %
Ardtur European Focus Fund3,0 %
Man Funds PLC - Man Euro...2,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers84,0 %
Kasse8,7 %
Grundstoffe7,3 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Kredite39,6 %
Aktien32,0 %
Investmentfonds12,4 %
Geldmarkt/Kasse8,7 %
Commodities7,3 %
Stand: 31.01.2025

Über den Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds (A3CPVY | LU2339726577)

Der Assenagon I Multi Asset Balanced (LU2339726577, A3CPVY) wurde am 01.12.2021 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,55. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
  • Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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