Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Balanced P |
ISIN / WKN: | LU2339726577 / A3CPVY |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 36,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.12.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,20 % |
Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
27.03.2023 | 43.74 EUR | |
24.03.2023 | 43.70 EUR | |
23.03.2023 | 43.72 EUR | |
.......... | ||
15.12.2021 | 49.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3.85 |
---|---|
6 Monate | 1.22 |
1 Jahr | -4.79 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -7.02 |
Brown Advisory Funds PLC | 6,6% |
---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF | 6,3% |
Wellington Strategic Eur... | 5,3% |
Xtrackers S&P 500 Swap U... | 5,1% |
Lyxor Core STOXX Europe ... | 4,8% |
AXA IM Fixed Income Inve... | 4,6% |
Amundi Funds - Volatilit... | 3,9% |
MAN GLG Japan CoreAlpha ... | 3,5% |
Invesco Physical Gold ETC | 3,4% |
Man GLG Global Investmen... | 3,2% |
Welt | 42,4% |
---|---|
Nordamerika | 32,3% |
Europa | 17,8% |
Japan | 3,9% |
Emerging Markets | 3,1% |
Asien | 0,5% |
Aktien | 57,9% |
---|---|
Kredite | 17,0% |
Geldmarkt/Kasse | 12,4% |
gemischt | 8,7% |
Commodities | 4,0% |
Weiterführende Links: