Assenagon I Multi Asset Balanced P
ISIN: LU2339726577 WKN: A3CPVY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:12
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
53.18 EUR-0.14 EUR
-0.26 %
-0.26 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced P ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced P investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Assenagon I Multi Asset Balanced P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Balanced P |
| ISIN / WKN: | LU2339726577 / A3CPVY |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 33,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,20 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 53.18 EUR | |
| 18.06.2025 | 53.32 EUR | 55,19 EUR |
| 17.06.2025 | 53.33 EUR | 55,20 EUR |
| .......... | ||
| 15.12.2021 | 49.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,83 % |
| 1 Jahr | 7,55 % |
| 3 Jahre | 27,35 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 15,33 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Invesco Physical Gold ETC | 7,3 % |
|---|---|
| Man Funds PLC - Man Glob | 6,6 % |
| Wellington Strategic Eur... | 5,8 % |
| Man Funds PLC - Man Dyna... | 5,7 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 4,4 % |
| PIMCO Funds: Global Inve... | 3,8 % |
| Flossbach von Storch Bon... | 3,5 % |
| FS Colibri Event Driven ... | 3,3 % |
| Ardtur European Focus Fund | 3,0 % |
| Man Funds PLC - Man Euro... | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 84,0 % |
|---|---|
| Kasse | 8,7 % |
| Grundstoffe | 7,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Kredite | 39,6 % |
|---|---|
| Aktien | 32,0 % |
| Investmentfonds | 12,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
| Commodities | 7,3 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds (A3CPVY | LU2339726577)
Der Assenagon I Multi Asset Balanced (LU2339726577, A3CPVY) wurde am 01.12.2021 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,55. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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