Assenagon I Multi Asset Balanced P
ISIN: LU2339726577 WKN: A3CPVY
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 18.02.2026 19:50
Aktueller Kurs:
vom 16.02.2026
vom 16.02.2026
59.92 EUR-0.03 EUR
-0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced P ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced P investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
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Factsheet: Assenagon I Multi Asset Balanced P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Balanced P |
| ISIN / WKN: | LU2339726577 / A3CPVY |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 161,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,20 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.02.2026 | 59.92 EUR | |
| 13.02.2026 | 62,05 EUR | 59.95 EUR |
| 12.02.2026 | 61,99 EUR | 59.89 EUR |
| .......... | ||
| 15.12.2021 | 49.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,89 % |
| 1 Jahr | 15,81 % |
| 3 Jahre | 43,36 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 31,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.01.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Amundi Core S&P 500 Swap | 7,9 % |
|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 6,7 % |
| PIMCO Funds: Global Inve... | 5,0 % |
| Wellington Strategic Eur... | 4,9 % |
| Amundi Euro Liquidity Se... | 4,7 % |
| MAN Funds PLC-Man Japan ... | 4,6 % |
| Man Funds PLC - Man Dyna... | 3,8 % |
| Neuberger Berman US Larg... | 3,3 % |
| Heptagon Fund ICAV - Kop... | 3,0 % |
| Ardtur European Focus Fund | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 36,0 % |
|---|---|
| Nordamerika | 35,7 % |
| Europa | 14,9 % |
| Emerging Markets | 7,0 % |
| Japan | 5,4 % |
| Asien | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 65,4 % |
|---|---|
| Kredite | 30,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 10,8 % |
| Commodities | 6,9 % |
| Renten | 1,8 % |
| Wandelanleihen | 1,4 % |
| gemischt | -17,1 % |
Stand: 30.12.2025
Über den Assenagon I Multi Asset Balanced Fonds (A3CPVY | LU2339726577)
Der Assenagon I Multi Asset Balanced (LU2339726577, A3CPVY) wurde am 01.12.2021 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,81. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.