Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 22:12
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Balanced P ist ein Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Balanced P investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Balanced P |
ISIN / WKN: | LU2339726577 / A3CPVY |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 33,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.12.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
Sozialer Anteil: | 0,20 % |
Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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20.06.2025 | 53.18 EUR | |
18.06.2025 | 53.32 EUR | 55,19 EUR |
17.06.2025 | 53.33 EUR | 55,20 EUR |
.......... | ||
15.12.2021 | 49.70 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5,42 % |
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6 Monate | 1,83 % |
1 Jahr | 7,55 % |
3 Jahre | 27,35 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 15,33 % |
Invesco Physical Gold ETC | 7,3 % |
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Man Funds PLC - Man Glob | 6,6 % |
Wellington Strategic Eur... | 5,8 % |
Man Funds PLC - Man Dyna... | 5,7 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 4,4 % |
PIMCO Funds: Global Inve... | 3,8 % |
Flossbach von Storch Bon... | 3,5 % |
FS Colibri Event Driven ... | 3,3 % |
Ardtur European Focus Fund | 3,0 % |
Man Funds PLC - Man Euro... | 2,8 % |
Divers | 84,0 % |
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Kasse | 8,7 % |
Grundstoffe | 7,3 % |
Welt | 100,0 % |
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Kredite | 39,6 % |
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Aktien | 32,0 % |
Investmentfonds | 12,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 8,7 % |
Commodities | 7,3 % |
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