WMF Lux III Wellington US Quality Growth USD D AU
ISIN: LU2305750965 WKN: A2QP9A
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.03.2026 22:08
Aktueller Kurs:
vom 18.03.2026
vom 18.03.2026
15.91 USD-0.26 USD
-1.61 %
-1.61 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Quelle: WELLINGTON Fondskurse
Anlagestrategie: Der WMF Lux III Wellington US Quality Growth USD D AU strebt langfristige Gesamterträge an, die über dem S&P 500 Index liegen, vornehmlich durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von US-Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, marktführende Unternehmen zu identifizieren, deren Marktanteil in der Branche wächst, deren Fundamentaldaten sich verbessern und die eine überlegene betriebliche Effizienz aufweisen.
Factsheet: WMF Lux III Wellington US Quality Growth USD D AU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WMF Lux III Wellington US Quality Growth USD D AU |
| ISIN / WKN: | LU2305750965 / A2QP9A |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Tim Manning |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 221,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.03.2026 | 15.91 USD | |
| 17.03.2026 | 16.17 USD | |
| 16.03.2026 | 16.15 USD | |
| .......... | ||
| 22.01.2026 | 17.11 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,23 % |
| 1 Jahr | 10,18 % |
| 3 Jahre | 62,66 % |
| 5 Jahre | 66,05 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 68,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.03.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WMF Lux III Wellington US Quality Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 9,6 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,7 % |
| AMAZON,COM INC | 5,9 % |
| APPLE INC | 4,6 % |
| ALPHABET INC | 3,6 % |
| Broadcom Inc | 3,5 % |
| WELLTOWER INC | 2,4 % |
| Mastercard Inc | 2,2 % |
| META PLATFORMS INC | 2,1 % |
| Eli Lilly & Co | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 32,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,6 % |
| Telekommunikationsdienst | 11,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
| Industrie / Investitions... | 4,6 % |
| Immobilien | 3,6 % |
| Energie | 2,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.07.2025
Über den WMF Lux III Wellington US Quality Growth Fonds (A2QP9A | LU2305750965)
Der WMF Lux III Wellington US Quality Growth (LU2305750965, A2QP9A) wurde am 10.03.2021 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 221,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Manning betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.