Anlagestrategie: Anlageziel des Carmignac Portfolio Human Xperience ist die Outperformance der Benchmark. Der Carmignac Portfolio Human Xperience legt nach Möglichkeit in Aktien von Unternehmen an, die starke Merkmale der menschlichen Erfahrung (human experience) aufweisen. Das Investmentthema basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmen mit starken Merkmalen im Hinblick auf Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen langfristig höhere Erträge erzielen werden. Der Fonds möchte einen positiven sozialen Beitrag leisten, indem das Vermögen zu 100% in Unternehmen investiert wird, die gemessen an Daten zur Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu den besten 30% des Anlageuniversums zählen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc |
ISIN / WKN: | LU2295992163 / A2QPTJ |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Herr Obe Ejikeme |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC WORLD NR (USD) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 59,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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108.09 EUR | 02.10.2023 | |
107.79 EUR | 29.09.2023 | |
107.70 EUR | 28.09.2023 | |
.......... | ||
94.41 EUR | 09.11.2022 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.27 |
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6 Monate | 9.81 |
1 Jahr | 11.53 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 7.70 |
LOREAL SA | 3,8% |
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Danaher Corp | 3,8% |
Novo Nordisk A/S | 3,5% |
Microsoft Corp | 3,5% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 3,5% |
Procter & Gamble Co/The | 3,4% |
Samsung Electronics Co Ltd | 3,3% |
ROCHE HOLDING AG | 3,3% |
DIAGEO PLC | 3,3% |
ALPHABET INC | 3,3% |
Informationstechnologie | 29,3% |
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Konsumgüter zyklisch | 20,1% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,6% |
Gesundheit / Healthcare | 18,5% |
Finanzen | 9,1% |
Telekommunikationsdienst | 3,4% |
USA | 66,3% |
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Frankreich | 10,8% |
Großbritannien | 5,7% |
Deutschland | 5,0% |
Südkorea | 4,5% |
Dänemark | 3,7% |
Japan | 2,3% |
China | 1,7% |
Aktien | 93,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 6,1% |
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