Assenagon Balanced Equity P
ISIN: LU2249891487 WKN: A2QF53
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
vom 03.12.2025
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Quelle: Assenagon Asset Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon Balanced Equity P ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Assenagon Balanced Equity P setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.
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Factsheet: Assenagon Balanced Equity P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon Balanced Equity P |
| ISIN / WKN: | LU2249891487 / A2QF53 |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Misch-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 57,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 56,90 EUR | 55.24 EUR | 03.12.2025 |
| 56,83 EUR | 55.17 EUR | 02.12.2025 |
| 56,84 EUR | 55.18 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 55,73 EUR | 54.11 EUR | 08.09.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,27 % |
| 1 Jahr | 2,10 % |
| 3 Jahre | 12,52 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,64 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Balanced Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 5,8 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,9 % |
| APPLE INC | 4,1 % |
| Amazon.com Inc | 2,9 % |
| ALPHABET INC | 2,8 % |
| META PLATFORMS INC | 2,1 % |
| Broadcom Inc | 1,7 % |
| Tesla Inc | 1,1 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,0 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 27,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 17,0 % |
| Industrie / Investitions | 11,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
| Divers | 4,0 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
| Energie | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 52,0 % |
|---|---|
| gemischt | 48,0 % |
Über den Assenagon Balanced Equity Fonds (A2QF53 | LU2249891487)
Der Assenagon Balanced Equity (LU2249891487, A2QF53) wurde am 24.11.2020 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Misch-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 57,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dorian Ruffini, Herr Daniel Jakubowski betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,10. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.