White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B USD
ISIN: LU2066957148 WKN: A2PYFK
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 15:14
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
30.60 USD+0.16 USD
+0.53 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds Kurse
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B USD strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B USD |
| ISIN / WKN: | LU2066957148 / A2PYFK |
| Investmentgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | SG Value Partners AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 84,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 30.60 USD | |
| 16.07.2025 | 30.44 USD | |
| 15.07.2025 | 30.49 USD | |
| .......... | ||
| 13.02.2020 | 18.99 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,15 % |
| 1 Jahr | 9,57 % |
| 3 Jahre | 38,90 % |
| 5 Jahre | 101,31 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 49,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bilfinger | 2,1 % |
|---|---|
| Vodafone | 2,1 % |
| Telecom Italia risp | 2,1 % |
| Nihon Yamamura | 2,0 % |
| Banco Santander | 2,0 % |
| Raiffeisen Bank Internat | 2,0 % |
| WEBUILD | 2,0 % |
| Telefonica | 2,0 % |
| Ericsson | 1,9 % |
| SBM Offshore | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,3 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 17,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 13,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,1 % |
| Finanzen | 8,4 % |
| Energie | 7,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,5 % |
| Informationstechnologie | 5,0 % |
| Versorger | 3,9 % |
| Divers | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Japan | 18,1 % |
|---|---|
| Welt | 17,4 % |
| Italien | 17,2 % |
| USA | 12,3 % |
| Frankreich | 8,4 % |
| Großbritannien | 8,3 % |
| Brasilien | 5,3 % |
| Spanien | 4,0 % |
| Deutschland | 3,7 % |
| Portugal | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
Stand: 30.05.2025
Mitteilungen zum White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B USD
16.07.2025: CIO Insights Q2 202509.07.2024: Rückblick Q2 2024
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Über den White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund
(LU2066957148, A2PYFK)
Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund (LU2066957148, A2PYFK) wurde am 13.02.2020 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 84,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von SG Value Partners AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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