UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh P a
ISIN: LU2064626802 WKN: A2PTZ7
Anlagestrategie: Der UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.
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Factsheet: UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh P a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh P a |
| ISIN / WKN: | LU2064626802 / A2PTZ7 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Frederico Kaune, Herr Igor Arsenin, Herr Tony Appiah |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 86,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 83.21 EUR | 84,87 EUR |
| 11.09.2024 | 83.04 EUR | 84,70 EUR |
| 10.09.2024 | 82.84 EUR | 84,50 EUR |
| .......... | ||
| 25.11.2019 | 99.98 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,22 % |
| 1 Jahr | 1,58 % |
| 3 Jahre | -14,32 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -17,53 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Indonesia Treasury Bond | 9,1 % |
|---|---|
| China Government Bond | 9,1 % |
| Republic of South Africa | 7,7 % |
| Mexican Bonos | 7,6 % |
| COLOMBIAN TES | 7,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2024
Über den UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh Fonds (A2PTZ7 | LU2064626802)
Der UBS Lux Bond Emerging Eco Loc Curr Bd USD EURh (LU2064626802, A2PTZ7) wurde am 14.11.2019 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 86,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Frederico Kaune, Herr Igor Arsenin, Herr Tony Appiah betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,58. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.Weiterführende Links:
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