FAM Prämienstrategie R
ISIN: LU2012959123 WKN: A2PNH5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 11:07
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
51.96 EUR-0.03 EUR
-0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Preise
Quelle: AXXION Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Prämienstrategie R ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der FAM Prämienstrategie R in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Gleichzeitig verkauft der Fonds sogenannte Put-Optionen, i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den Fonds.
Factsheet: FAM Prämienstrategie R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FAM Prämienstrategie R |
| ISIN / WKN: | LU2012959123 / A2PNH5 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 51.96 EUR | 54,56 EUR |
| 12.06.2025 | 51.99 EUR | 54,59 EUR |
| 11.06.2025 | 52.00 EUR | 54,60 EUR |
| .......... | ||
| 11.03.2020 | 44.25 EUR | 46,46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,95 % |
| 1 Jahr | 5,15 % |
| 3 Jahre | 17,95 % |
| 5 Jahre | 34,60 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 14,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Prämienstrategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Encavis Finance B.V. EO- | 4,3 % |
|---|---|
| Bayerische Landesbank Me... | 2,8 % |
| TRATON Finance Luxembour... | 2,7 % |
| Teva Pharmac.Fin.NL II B... | 2,6 % |
| AT & T Inc. EO-FLR Pref.... | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 48,5 % |
|---|---|
| Banken | 13,5 % |
| Versicherungen | 12,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 9,9 % |
| Finanzen | 8,3 % |
| Grundstoffe | 6,7 % |
| Kasse | 0,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 36,7 % |
|---|---|
| Deutschland | 29,6 % |
| Niederlande | 11,9 % |
| Großbritannien | 11,1 % |
| USA | 10,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 89,9 % |
|---|---|
| Investmentfonds | 8,3 % |
| gemischt | 1,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
| Optionsscheine/Futures | -0,2 % |
Stand: 31.12.2024
Über den FAM Prämienstrategie Fonds (A2PNH5 | LU2012959123)
Der FAM Prämienstrategie (LU2012959123, A2PNH5) wurde am 08.11.2019 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Options-Strategie dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FAM Frankfurt Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,15. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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