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AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity A EUR
ISIN: LU1941710565 WKN: A2PDSV

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Japan Small
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
105.19 EUR+0.62 EUR
+0.59 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity konzentriert sich am japanischen Aktienmarkt auf das Segment für kleine und mittlere Unternehmen.

Factsheet: AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity A EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity A EUR (A2PDSV LU1941710565)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity A EUR
ISIN / WKN:
LU1941710565 / A2PDSV
Investmentgesellschaft:
Allianz
Fondsmanager:
AllianzGI Japan
Fondskategorie:
Aktienfonds Japan
Anlage Schwerpunkt:
Small
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
39,36 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.07.2019
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.05.2022110,45 EUR105.19 EUR
19.05.2022109,80 EUR104.57 EUR
18.05.2022109,87 EUR104.64 EUR
..........
12.07.2019104,39 EUR99.42 EUR
Es liegen historische Kurse vom 12.07.2019 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Einmalanlage ab:
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Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,10%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6.12%
6 Monate-15.81%
1 Jahr-14.16%
seit Auflegung4.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SOJITZ CORP4,5%
T&D HOLDINGS INC3,9%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD3,7%
Tokyu Fudosan Holdings Corp3,6%
Denka Co Ltd3,5%
MITSUBISHI HC CAPITAL INC3,4%
NAGOYA RAILROAD CO LTD3,2%
FUJI ELECTRIC CO LTD3,2%
SHIMAMURA CO LTD3,1%
TechMatrix Corporation2,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions38,4%
Finanzen14,3%
Grundstoffe13,7%
Konsumgüter zyklisch12,9%
Gesundheit / Healthcare8,1%
Informationstechnologie4,1%
Immobilien3,7%
Telekommunikationsdienst...2,9%
Versorger1,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,0%

Länderaufteilung

Japan100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 28.02.2022

Über den AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity Fonds (A2PDSV | LU1941710565)

Der AGIF Allianz Japan Smaller Companies Equity (LU1941710565, A2PDSV) wurde am 11.07.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AllianzGI Japan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,16%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



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