Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A EUR H
ISIN: LU1897613763 WKN: A2PDLW
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
118.93 EUR+0.08 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Preise
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A EUR H ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A EUR H investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
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Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A EUR H Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign A EUR H |
| ISIN / WKN: | LU1897613763 / A2PDLW |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
| Fondsmanager: | Herr Romain Bordenave, Herr Stephane Mayor |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 68,87 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.01.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 118.93 EUR | 03.12.2025 | |
| 120,04 EUR | 118.85 EUR | 02.12.2025 |
| 119,98 EUR | 118.79 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 106.62 EUR | 04.10.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,96 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,97 % |
| 1 Jahr | 10,98 % |
| 3 Jahre | 41,90 % |
| 5 Jahre | 4,64 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States of America | 7,8 % |
|---|---|
| FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA | 4,5 % |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNA | 4,1 % |
| Republic of Turkey | 3,6 % |
| Emirate of Sharjah Unite... | 3,1 % |
| Republic of Poland | 3,1 % |
| United Mexican States | 3,0 % |
| Republic of South Africa | 2,9 % |
| Eastern Southern African... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 87,7 % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 4,0 % |
| Kasse | 3,4 % |
| Versorger | 2,5 % |
| Banken | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Afrika | 47,0 % |
|---|---|
| Lateinamerika | 18,3 % |
| Emerging Markets | 14,6 % |
| Nordamerika | 7,7 % |
| Asien | 5,6 % |
| Euroland | 3,5 % |
| Kasse | 3,4 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 75,9 % |
|---|---|
| gemischt | 20,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
Stand: 30.09.2025
Über den Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign
(LU1897613763, A2PDLW)
Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign (LU1897613763, A2PDLW) wurde am 21.01.2019 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,87 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Romain Bordenave, Herr Stephane Mayor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Cie Gestion Fonds
- Rothschild & Cie Gestion Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.