Pictet TR Sirius P USD
ISIN: LU1799936197 WKN: A2PPYK
Fondsgesellschaft: Pictet Funds Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie CreditAktueller Kurs: vom 29.09.2023
109.44 USD+0.10 USD
+0.09 %
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Quelle: Pictet Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Pictet TR Sirius ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Er verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Klassische Long-Positionen sind mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen gekoppelt. Der Fonds wird hauptsächlich in Schwellenmärkten engagiert sein. Der Fonds tätigt vorwiegend Direktanlagen in Schuldtiteln, Währungen, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln/Einlagen oder geht entsprechende Engagements ein, und/oder er investiert indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten.
Factsheet: Pictet TR Sirius P USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Pictet TR Sirius P USD |
| ISIN / WKN: | LU1799936197 / A2PPYK |
| Investmentgesellschaft: | Pictet |
| Fondsmanager: | Pictet Asset Management S.A., Herr Rav Singh, Herr Ketan Gada, Herr Thibaut Nocella |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Credit |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 71,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.08.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 109.44 USD | |
| 28.09.2023 | 109.34 USD | |
| 27.09.2023 | 109.35 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2020 | 102.70 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.38 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.36 |
| 1 Jahr | -8.08 |
| 3 Jahre | 16.49 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 15.51 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Pictet TR Sirius Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Über den Pictet TR Sirius Fonds (A2PPYK | LU1799936197)
Der Pictet TR Sirius (LU1799936197, A2PPYK) wurde am 08.08.2019 von der Fondsgesellschaft Pictet Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Credit. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Pictet Asset Management S.A., Herr Rav Singh, Herr Ketan Gada, Herr Thibaut Nocella betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,08. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate (SOFR).Weiterführende Links:
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