M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H acc
ISIN: LU1670722161 WKN: A2JRCP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 15:29
Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H acc strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
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Factsheet: M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H acc |
| ISIN / WKN: | LU1670722161 / A2JRCP |
| Investmentgesellschaft: | M&G Luxemburg SA |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.722,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12,88 EUR | 12.39 EUR | 03.12.2025 |
| 12,88 EUR | 12.39 EUR | 02.12.2025 |
| 12,89 EUR | 12.40 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 10.29 EUR | 21.05.2021 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,12 % |
| 1 Jahr | 4,05 % |
| 3 Jahre | 26,36 % |
| 5 Jahre | 29,95 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 23,42 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Teamsystem | 3,1 % |
|---|---|
| Skill Bidco APS | 2,7 % |
| Cedacri | 2,7 % |
| Cerved Group | 2,6 % |
| Paganini Bidco | 1,9 % |
| Kapla Holding | 1,9 % |
| Sherwood Financing | 1,8 % |
| Bertrand Franchise Finance | 1,8 % |
| Apollo Swedish Bidco | 1,8 % |
| 888 Acquisitions | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| gewerbliche Dienstleistu | 12,1 % |
|---|---|
| Divers | 10,1 % |
| Kasse | 9,8 % |
| Einzelhandel | 9,2 % |
| Industrie / Investitions... | 8,1 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,0 % |
| Grundstoffe | 7,5 % |
| Technologie | 7,4 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,3 % |
Länderaufteilung
| Italien | 31,3 % |
|---|---|
| USA | 15,4 % |
| Großbritannien | 10,3 % |
| Kasse | 9,8 % |
| Luxemburg | 7,1 % |
| Welt | 6,8 % |
| Frankreich | 6,8 % |
| Deutschland | 6,5 % |
| Schweden | 3,3 % |
| Irland | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Floating Rate Notes | 73,2 % |
|---|---|
| gemischt | 10,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 9,8 % |
| Renten | 6,7 % |
Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund
(LU1670722161, A2JRCP)
Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund (LU1670722161, A2JRCP) wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.722,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Isaacs, Herr James Tomlins, Frau Lu Yu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.