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M&G Lux North American Value Fund EUR A acc
ISIN: LU1670626792 WKN: A2JQ80

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:56


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
33.00 EUR-0.07 EUR
-0.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: M&G Fondspreise


Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund EUR A acc strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: M&G Lux North American Value Fund EUR A acc Kurs Chart

Chart: M&G Lux North American Value Fund EUR A acc (A2JQ80 LU1670626792)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:M&G Lux North American Value Fund EUR A acc
ISIN / WKN:LU1670626792 / A2JQ80
Investmentgesellschaft:M&G Luxemburg SA
Fondsmanager:Herr Daniel White
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Nordamerika
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% S
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:67,24 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:09.11.2018
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:5,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.06.202533.00 EUR34,65 EUR
19.06.202533.07 EUR
18.06.202533.10 EUR34,75 EUR
..........
20.05.201921.73 EUR
Es liegen historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat9,45 %
6 Monate-10,47 %
1 Jahr-3,00 %
3 Jahre16,44 %
5 Jahre72,66 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung48,12 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

JP Morgan3,2 %
Alphabet3,0 %
Cisco Systems2,5 %
Wells Fargo & Company2,3 %
Oracle Corporation2,1 %
Citigroup2,0 %
AbbVie2,0 %
Exelon1,9 %
Chevron1,9 %
Check Point Software Tec1,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen16,3 %
Gesundheit / Healthcare15,3 %
Informationstechnologie15,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch9,7 %
Industrie / Investitions8,4 %
Konsumgüter zyklisch8,1 %
Telekommunikationsdienst...7,8 %
Energie4,7 %
Grundstoffe4,6 %
Versorger4,5 %

Länderaufteilung

USA95,5 %
Kasse3,0 %
Kanada1,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien97,0 %
Geldmarkt/Kasse3,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den M&G Lux North American Value Fund
(LU1670626792, A2JQ80)

Der M&G Lux North American Value Fund (LU1670626792, A2JQ80) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,24 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel White betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

Weiterführende Links:

  • Übersicht M&G Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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