M&G Lux North American Value Fund EUR A acc
ISIN: LU1670626792 WKN: A2JQ80
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:56
Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund EUR A acc strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
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Factsheet: M&G Lux North American Value Fund EUR A acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux North American Value Fund EUR A acc |
| ISIN / WKN: | LU1670626792 / A2JQ80 |
| Investmentgesellschaft: | M&G Luxemburg SA |
| Fondsmanager: | Herr Daniel White |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 67,24 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.11.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 33.00 EUR | 34,65 EUR |
| 19.06.2025 | 33.07 EUR | |
| 18.06.2025 | 33.10 EUR | 34,75 EUR |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 21.73 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,47 % |
| 1 Jahr | -3,00 % |
| 3 Jahre | 16,44 % |
| 5 Jahre | 72,66 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 48,12 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JP Morgan | 3,2 % |
|---|---|
| Alphabet | 3,0 % |
| Cisco Systems | 2,5 % |
| Wells Fargo & Company | 2,3 % |
| Oracle Corporation | 2,1 % |
| Citigroup | 2,0 % |
| AbbVie | 2,0 % |
| Exelon | 1,9 % |
| Chevron | 1,9 % |
| Check Point Software Tec | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 16,3 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,3 % |
| Informationstechnologie | 15,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
| Industrie / Investitions | 8,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,8 % |
| Energie | 4,7 % |
| Grundstoffe | 4,6 % |
| Versorger | 4,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 95,5 % |
|---|---|
| Kasse | 3,0 % |
| Kanada | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 28.02.2025
Über den M&G Lux North American Value Fund
(LU1670626792, A2JQ80)
Der M&G Lux North American Value Fund (LU1670626792, A2JQ80) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,24 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel White betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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