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M&G Lux North American Value Fund EUR A acc
WKN: A2JQ80 | ISIN: LU1670626792

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA    Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika

Aktueller Kurs:
vom 01.10.2020
18.95 EUR
+0.06 EUR
+0.32 %
Quelle: M&G Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Factsheet M&G Lux North American Value Fund EUR A acc (A2JQ80 | LU1670626792)

Chart: M&G Lux North American Value Fund EUR A acc (A2JQ80 LU1670626792)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1670626792 / A2JQ80
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel White
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
98,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
18.95 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,72%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.75%
6 Monate9.28%
1 Jahr-14.91%
seit Auflegung-15.62%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Johnson & Johnson4,0%
Alphabet3,7%
Pfizer3,3%
Bristol-Myers Squibb3,3%
JP Morgan3,1%
Cisco Systems3,1%
Anthem3,1%
Oracle Corporation3,0%
Comcast3,0%
Exelon Corp2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare17,6%
Informationstechnologie14,7%
Finanzen12,9%
Telekommunikationsdienst12,7%
Industrie / Investitions...9,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,9%
Konsumgüter zyklisch7,3%
Energie6,2%
Kasse4,1%
Grundstoffe4,1%

Länderaufteilung

Welt94,9%
Kasse4,1%
Nordamerika1,0%

Vermögensaufteilung

Aktien95,9%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Stand: 31.05.2020

Über den M&G Lux North American Value Fund

Der M&G Lux North American Value Fund wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 98,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel White betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,91%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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