Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 21:56
Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund EUR A acc strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | M&G Lux North American Value Fund EUR A acc |
ISIN / WKN: | LU1670626792 / A2JQ80 |
Investmentgesellschaft: | M&G Luxemburg SA |
Fondsmanager: | Herr Daniel White |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Nordamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 67,24 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.11.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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20.06.2025 | 33.00 EUR | 34,65 EUR |
19.06.2025 | 33.07 EUR | |
18.06.2025 | 33.10 EUR | 34,75 EUR |
.......... | ||
20.05.2019 | 21.73 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 9,45 % |
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6 Monate | -10,47 % |
1 Jahr | -3,00 % |
3 Jahre | 16,44 % |
5 Jahre | 72,66 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 48,12 % |
JP Morgan | 3,2 % |
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Alphabet | 3,0 % |
Cisco Systems | 2,5 % |
Wells Fargo & Company | 2,3 % |
Oracle Corporation | 2,1 % |
Citigroup | 2,0 % |
AbbVie | 2,0 % |
Exelon | 1,9 % |
Chevron | 1,9 % |
Check Point Software Tec | 1,9 % |
Finanzdienstleistungen | 16,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,3 % |
Informationstechnologie | 15,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
Industrie / Investitions | 8,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,8 % |
Energie | 4,7 % |
Grundstoffe | 4,6 % |
Versorger | 4,5 % |
USA | 95,5 % |
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Kasse | 3,0 % |
Kanada | 1,5 % |
Aktien | 97,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
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