M&G Lux North American Value Fund EUR A acc
WKN: A2JQ80 | ISIN: LU1670626792
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds NordamerikaAktueller Kurs: vom 29.07.2021
25.94 EUR-0.05 EUR
-0.19 %
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Quelle: M&G Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Factsheet: M&G Lux North American Value Fund EUR A acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670626792 / A2JQ80
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel White
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
52,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
25.94 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,70% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.65% |
|---|---|
| 6 Monate | 22.79% |
| 1 Jahr | 34.86% |
| seit Auflegung | 15.64% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JP Morgan | 3,1% |
|---|---|
| Oracle Corporation | 2,7% |
| Johnson & Johnson | 2,7% |
| Exelon | 2,7% |
| Comcast | 2,5% |
| Anthem | 2,5% |
| Cisco Systems | 2,3% |
| Bristol-Myers Squibb | 2,3% |
| Chevron | 2,2% |
| Pfizer | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 15,6% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 14,2% |
| Finanzen | 13,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5% |
| Industrie / Investitions | 9,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 8,0% |
| Grundstoffe | 6,2% |
| Energie | 4,8% |
| Kasse | 4,3% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,3% |
Stand: 30.04.2021
Über den M&G Lux North American Value Fund (A2JQ80 | LU1670626792)
Der M&G Lux North American Value Fund (LU1670626792) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel White betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 34,86%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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