M&G Lux North American Value Fund EUR A acc
WKN: A2JQ80 | ISIN: LU1670626792
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds NordamerikaAnlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Factsheet M&G Lux North American Value Fund EUR A acc (A2JQ80 | LU1670626792)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1670626792 / A2JQ80
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel White
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
245,34 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 26.06.2020
Verkaufsprospekt vom 01.04.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
10.07.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
18.78 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,10%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,74% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 8.37% |
|---|---|
| 6 Monate | -12.75% |
| 1 Jahr | -14.40% |
| seit Auflegung | -15.09% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Johnson & Johnson | 4,6% |
|---|---|
| JP Morgan | 3,4% |
| Exelon Corp | 3,3% |
| Bristol-Myers Squibb | 3,3% |
| Alphabet | 3,1% |
| Comcast | 2,9% |
| Verizon Communications | 2,8% |
| Pfizer | 2,8% |
| Intel Corp | 2,7% |
| Chevron Corp. | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 15,2% |
|---|---|
| Finanzen | 14,6% |
| Informationstechnologie | 13,9% |
| Telekommunikationsdienst | 12,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,1% |
| Energie | 7,0% |
| Industrie / Investitions... | 6,5% |
| Kasse | 5,5% |
| Grundstoffe | 4,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 93,5% |
|---|---|
| Kasse | 5,5% |
| Nordamerika | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,5% |
Stand: 29.02.2020
Über den M&G Lux North American Value Fund
Der M&G Lux North American Value Fund wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 245,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel White betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .