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UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R
ISIN: LU1669793744 WKN: A2DWDY

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 03:03


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
95.81 EUR+0.09 EUR
+0.09 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.

Factsheet: UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R Kurs Chart

Chart: UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R (A2DWDY LU1669793744)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R
ISIN / WKN:LU1669793744 / A2DWDY
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:686,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:16.11.2017
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.07.2025100,60 EUR95.81 EUR
16.07.2025100,51 EUR95.72 EUR
15.07.2025100,37 EUR95.59 EUR
..........
17.05.2019105,74 EUR100.70 EUR
Es liegen historische Kurse vom 17.05.2019 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:0,00%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,26 %
6 Monate-2,05 %
1 Jahr1,93 %
3 Jahre7,79 %
5 Jahre15,39 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung23,54 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UI Aktia Emerging Frontier Bond+ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Uruguay, Republik PU/DL-4,2 %
Kenia, Republik KS-Treas...3,2 %
Usbekistan, Republik SU/...2,7 %
Uruguay, Republik PU/DL-...2,4 %
Uganda, Republik UG-Bond...2,3 %
Usbekistan, Republik SU/...2,2 %
Uganda, Republik UG-Bond...2,0 %
Uganda, Republik UG-Bond...1,8 %
JAMAICA, Government of ....1,8 %
European Bank Rec. Dev. ...1,8 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers87,9 %
Finanzen7,7 %
Kasse4,4 %

Länderaufteilung

Emerging Markets49,0 %
Uruguay7,8 %
Niederlande7,7 %
Uganda7,3 %
Dominikanische Republik6,2 %
Kenia5,5 %
Usbekistan4,9 %
Kasse4,4 %
Kasachstan4,1 %
Costa Rica3,0 %

Vermögensaufteilung

Renten64,0 %
Kredite32,2 %
Geldmarkt/Kasse4,4 %
gemischt-0,7 %
Stand: 28.06.2024

Über den UI Aktia Emerging Frontier Bond+ Fonds (A2DWDY | LU1669793744)

Der UI Aktia Emerging Frontier Bond+ (LU1669793744, A2DWDY) wurde am 16.11.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 686,32 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Luxembourg S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,93. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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