UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R
ISIN: LU1669793744 WKN: A2DWDY
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 29.09.2023
99.83 EUR-0.15 EUR
-0.15 %
-0.15 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der UI Aktia Emerging Frontier Bond+ investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.
Factsheet: UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UI Aktia Emerging Frontier Bond+ R |
| ISIN / WKN: | LU1669793744 / A2DWDY |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 830,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.11.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 99.83 EUR | 29.09.2023 | |
| 99.98 EUR | 28.09.2023 | |
| 100.32 EUR | 27.09.2023 | |
| .......... | ||
| 105,74 EUR | 100.70 EUR | 17.05.2019 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.99 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.98 |
| 1 Jahr | 0.47 |
| 3 Jahre | 12.04 |
| 5 Jahre | 22.66 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 18.72 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UI Aktia Emerging Frontier Bond+ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Uruguay, Republik PU/DL- | 3,8% |
|---|---|
| Uruguay, Republik PU/DL-... | 3,3% |
| Uganda, Republik UG-Bond... | 3,0% |
| European Bank Rec. Dev. ... | 2,8% |
| Usbekistan, Republik SU/... | 2,2% |
| Usbekistan, Republik SU/... | 2,2% |
| Costa Rica, Republik CO/... | 2,0% |
| Uganda, Republik UG-Bond... | 1,9% |
| Kasachstan, Republik KT-... | 1,7% |
| Uganda, Republik UG-Bond... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 90,3% |
|---|---|
| Finanzen | 6,0% |
| Kasse | 3,7% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 54,5% |
|---|---|
| Uruguay | 7,6% |
| Uganda | 6,7% |
| Dominikanische Republik | 6,5% |
| Niederlande | 5,4% |
| Kasachstan | 4,5% |
| Usbekistan | 4,4% |
| Costa Rica | 4,0% |
| Kasse | 3,7% |
| Namibia | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 62,4% |
|---|---|
| Kredite | 34,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,7% |
| gemischt | -0,8% |
Stand: 31.08.2023
Über den UI Aktia Emerging Frontier Bond+ Fonds (A2DWDY | LU1669793744)
Der UI Aktia Emerging Frontier Bond+ (LU1669793744, A2DWDY) wurde am 16.11.2017 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 830,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal-Investment-Luxembourg S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,47. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
