DNB Health Care A ACC EUR
ISIN: LU1660425346 WKN: A2DVRC
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
17.52 EUR-0.06 EUR
-0.34 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der DNB Health Care A ACC EUR strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds kann zwischen 5% und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Fonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte.
Factsheet: DNB Health Care A ACC EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Health Care A ACC EUR |
| ISIN / WKN: | LU1660425346 / A2DVRC |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Anesa Mulabecirovic Sahnoun, Herr Rune Sand-Holm, Herr Benedicte Kilander Bakke |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Benchmark: | 100% MSCI World Health Care Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 97,96 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17.52 EUR | 02.12.2025 | |
| 17.58 EUR | 01.12.2025 | |
| 17.81 EUR | 28.11.2025 | |
| .......... | ||
| 16.72 EUR | 13.04.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,78 % |
| 1 Jahr | 1,75 % |
| 3 Jahre | 6,71 % |
| 5 Jahre | 44,96 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Health Care Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Eli Lilly & Co | 7,1 % |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 6,1 % |
| Astrazeneca Plc | 6,0 % |
| ROCHE HOLDING AG | 5,9 % |
| Novo Nordisk A/S | 5,1 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4,6 % |
| DexCom Inc | 3,4 % |
| Sanofi | 3,3 % |
| Thermo Fisher Scientific | 3,3 % |
| Lonza Group AG | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Pharmazeutik | 65,2 % |
|---|---|
| Medizintechnik / -ausrüs | 33,5 % |
| Divers | 1,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 66,1 % |
|---|---|
| Schweiz | 9,2 % |
| Großbritannien | 6,0 % |
| Dänemark | 5,1 % |
| Belgien | 4,6 % |
| Frankreich | 3,3 % |
| Deutschland | 2,9 % |
| Kanada | 1,5 % |
| Welt | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2025
Über den DNB Health Care Fonds (A2DVRC | LU1660425346)
Der DNB Health Care (LU1660425346, A2DVRC) wurde am 10.10.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 97,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Anesa Mulabecirovic Sahnoun, Herr Rune Sand-Holm, Herr Benedicte Kilander Bakke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Health Care Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.