Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc
ISIN: LU1623763221 WKN: A2DSRY
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
vom 03.12.2025
+0.19 %
Quelle: Carmignac Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU1623763221 / A2DSRY |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Abdelak Adjriou, Frau Alessandra Alecci |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% JP Morgan EMBI Globa,50% JPMorganGBIEMGlobDiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 331,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 151.06 EUR | |
| 02.12.2025 | 156,80 EUR | 150.77 EUR |
| 01.12.2025 | 156,45 EUR | 150.43 EUR |
| .......... | ||
| 08.07.2021 | 131.93 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,39 % |
| 1 Jahr | 5,88 % |
| 3 Jahre | 31,42 % |
| 5 Jahre | 23,36 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 50,46 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 6,6 % |
|---|---|
| EGYPT 7.62% 29/05/2032 | 5,3 % |
| SOUTH AFRICA 9.00% 31/01 | 4,7 % |
| IVORY COAST 6.88% 17/10/... | 3,4 % |
| SOUTH AFRICA 8.00% 31/01... | 2,4 % |
| SOUTH AFRICA 7.10% 19/11... | 2,4 % |
| GUATEMALA 6.60% 13/03/2036 | 2,4 % |
| TURKEY 4.88% 16/04/2043 | 2,1 % |
| COLOMBIA 13.25% 09/02/2033 | 2,0 % |
| COLOMBIA 7.50% 02/11/2033 | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 76,0 % |
|---|---|
| Kasse | 10,0 % |
| Energie | 6,0 % |
| Finanzen | 4,9 % |
| Industrie / Investitions | 1,4 % |
| Grundstoffe | 0,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 0,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 0,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 0,2 % |
| Informationstechnologie | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Afrika | 27,5 % |
|---|---|
| Lateinamerika | 23,5 % |
| Osteuropa | 16,6 % |
| Emerging Markets | 13,9 % |
| Kasse | 10,0 % |
| Naher Osten | 6,3 % |
| Asien | 1,7 % |
| Europa | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 76,1 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 14,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 10,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Über den Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds (A2DSRY | LU1623763221)
Der Carmignac Portfolio Emerging Debt (LU1623763221, A2DSRY) wurde am 31.07.2017 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 331,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Abdelak Adjriou, Frau Alessandra Alecci betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JP Morgan EMBI Globa,50% JPMorganGBIEMGlobDiv.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.