Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die langfristige Optimierung des Anteilswerts seiner Aktien durch Steigerung des Werts der getätigten Investitionen und der dadurch erzielten Dividenden. Der T Rowe Price Funds Global Allocation Extended Fund wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Allocation Extended Fund Q |
ISIN / WKN: | LU1614212352 / A2DU71 |
Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
Fondsmanager: | Herr Charles Shriver, Herr Toby Thompson |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 60% MSCI All Country Wor,23% B Global Agg USD He,17% ICE BofA US 3-Month |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 74,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.07.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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14.55 USD | 18.04.2024 | |
14.61 USD | 17.04.2024 | |
14.58 USD | 16.04.2024 | |
.......... | ||
14.03 USD | 21.01.2021 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,15 % |
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6 Monate | 9,84 % |
1 Jahr | 14,21 % |
3 Jahre | 13,46 % |
5 Jahre | 39,47 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 59,60 % |
TRP SICAV Responsible Gl | 13,3 % |
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TRP SICAV B Multi-Strate... | 5,9 % |
TRP SICAV Dynamic Global... | 5,1 % |
Blackstone Divers Multi-... | 5,0 % |
TRP SICAV Global High In... | 4,5 % |
Microsoft | 2,8 % |
TRP SICAV Emerging Marke... | 2,5 % |
TRP SICAV Emerging Local... | 1,7 % |
Apple | 1,6 % |
Alphabet | 1,3 % |
Informationstechnologie | 19,4 % |
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Finanzen | 14,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
Industrie / Investitions | 8,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5 % |
Divers | 7,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,3 % |
Energie | 5,8 % |
Grundstoffe | 5,3 % |
USA | 55,2 % |
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Europa | 22,3 % |
Emerging Markets | 10,1 % |
Japan | 6,3 % |
Welt | 6,1 % |
Aktien | 60,9 % |
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Renten | 23,2 % |
gemischt | 15,9 % |
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