BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap
ISIN: LU1596575156 WKN: A2DY23
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:33
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
95.74 EUR-0.11 EUR
-0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.
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Factsheet: BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap |
| ISIN / WKN: | LU1596575156 / A2DY23 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners |
| Fondsmanager: | Frau Alaa Bushehri |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JP Morgan EMBI Global |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 489,33 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 98,61 EUR | 95.74 EUR | 17.12.2025 |
| 98,73 EUR | 95.85 EUR | 16.12.2025 |
| 98,68 EUR | 95.81 EUR | 15.12.2025 |
| .......... | ||
| 99.50 EUR | 14.08.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,99 % |
| 1 Jahr | 7,63 % |
| 3 Jahre | 24,37 % |
| 5 Jahre | -7,88 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -3,45 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Emerging Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MEXICO (UNITED MEXICAN S | 4,0 % |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 2,8 % |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF... | 2,6 % |
| BNPP FD LOCAL EM BD X C | 2,1 % |
| OMAN SULTANATE OF (GOVER... | 1,9 % |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8... | 1,8 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC O... | 1,5 % |
| PETRONAS CAPITAL LTD. 4.... | 1,3 % |
| URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.... | 1,2 % |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.... | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
Stand: 31.10.2025
Über den BNP Paribas Funds Emerging Bond
(LU1596575156, A2DY23)
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond (LU1596575156, A2DY23) wurde am 28.07.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 489,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Alaa Bushehri betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,63. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan EMBI Global. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.