Generali Smart Funds Best Selection Ex
ISIN: LU1580346895 WKN: A2DN4D
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:38
vom 02.12.2025
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse
28.11.2025: Verschmelzung, WKN & ISIN gleichbleibend, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 21.11.2025 bis einschließlich 28.11.2025,
Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Smart Funds Best Selection Ex ist maximales Wachstum. Der Generali Smart Funds Best Selection Ex investiert in Aktien- und Anleihenstrategien mittels Fonds und ETFs. Angelegt werden kann auch in Fonds und ETFs, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs). Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU0801918474 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.
Factsheet: Generali Smart Funds Best Selection Ex Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Smart Funds Best Selection Ex |
| ISIN / WKN: | LU1580346895 / A2DN4D |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 70% MSCI World Net Return in EUR and 30% Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 129,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 208,76 EUR | 200.73 EUR |
| 01.12.2025 | 208,37 EUR | 200.36 EUR |
| 28.11.2025 | 201.19 EUR | |
| .......... | ||
| 24.01.2018 | 150,71 EUR | 144.92 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,21 % |
| 1 Jahr | 12,77 % |
| 3 Jahre | 37,52 % |
| 5 Jahre | 28,73 % |
| 10 Jahre | 57,30 % |
| seit Auflegung | 44,20 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Smart Funds Best Selection Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FIDELITY-GER FND-IACCEUR | 11,6 % |
|---|---|
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR | 10,9 % |
| M&G LX GBL EMRG MKT-EUR CIA | 10,2 % |
| GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP | 10,0 % |
| JPMORGAN F-US GROWTH-I2 USD | 9,9 % |
| DWS INVEST-ESG GL COR B-XC | 9,7 % |
| SCHRODER INTL US LARG CP CA | 9,5 % |
| DNCA INVEST - ALPHA BOND... | 9,5 % |
| AMUNDI GL EQ S INC-I19 E... | 9,4 % |
| INVESTEC GS GLOBAL GOLD-I | 9,3 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
| gemischt | -0,2 % |
Über den Generali Smart Funds Best Selection
(LU1580346895, A2DN4D)
Der Generali Smart Funds Best Selection (LU1580346895, A2DN4D) wurde am 18.10.2018 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 129,49 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gregor Radnikow betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,77. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% MSCI World Net Return in EUR and 30% Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.