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» Fonds » Lombard Odier Invest SICAV » LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A

LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A
ISIN: LU1480986204 WKN: A2ARVN

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 12.05.2025 09:29


Aktueller Kurs:
vom 07.05.2025
118.14 EUR+0.27 EUR
+0.23 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.


Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond EUR Syst investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

Factsheet: LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A Kurs Chart

Chart: LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A (A2ARVN LU1480986204)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A
ISIN / WKN:LU1480986204 / A2ARVN
Investmentgesellschaft:Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:Herr Dhiraj Bajaj, Herr N. Sunil
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt Investment Grade
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.960,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.12.2016
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
07.05.2025118.14 EUR
06.05.2025117.87 EUR
05.05.2025117.97 EUR
..........
14.02.2017117.07 EUR
Es liegen historische Kurse vom 14.02.2017 bis zum 07.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,25%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7,90 %
6 Monate-7,06 %
1 Jahr-0,12 %
3 Jahre-2,12 %
5 Jahre1,12 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-0,78 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Asia Value Bond EUR Syst Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

VEDLN 10 7/8 09/17/294,5 %
FRIDPT 6.2 04/14/523,0 %
NWSZF 6 3/8 08/22/282,1 %
GLPCHI 2.95 03/29/262,1 %
Picahf 7.8 01/29/281,9 %
VEDLN 11 1/4 12/03/311,6 %
STCITY 5 01/15/291,6 %
SCGAU 5 1/8 09/24/20801,6 %
Zhoshk 5.98 01/30/281,3 %
MYLIFE 5.8 09/11/541,3 %

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 31.12.2024

Über den LO Asia Value Bond EUR Syst Fonds (A2ARVN | LU1480986204)

Der LO Asia Value Bond EUR Syst (LU1480986204, A2ARVN) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.960,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Herr N. Sunil betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
  • Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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