LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A
ISIN: LU1480986204 WKN: A2ARVN
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 28.09.2023
98.76 EUR-0.36 EUR
-0.36 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.
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Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond EUR Syst investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.
Factsheet: LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | LO Asia Value Bond EUR Syst Hdg P A |
| ISIN / WKN: | LU1480986204 / A2ARVN |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 98.76 EUR | |
| 27.09.2023 | 99.12 EUR | |
| 26.09.2023 | 99.21 EUR | |
| .......... | ||
| 14.02.2017 | 117.07 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.84 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.62 |
| 1 Jahr | -2.17 |
| 3 Jahre | -23.24 |
| 5 Jahre | -12.81 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -11.21 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Asia Value Bond EUR Syst Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2,8% |
|---|---|
| VEDLN 13 7/8 01/21/24 | 1,6% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1,6% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 1,6% |
| VEDLN 8.95 03/11/25 | 1,4% |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1,4% |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 1,3% |
| Gentmk 4 1/4 01/24/27 | 1,3% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 1,2% |
| HYUELE 6 1/2 01/17/33 | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Über den LO Asia Value Bond EUR Syst Fonds (A2ARVN | LU1480986204)
Der LO Asia Value Bond EUR Syst (LU1480986204, A2ARVN) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Frau Tracy Wang, Herr Tobias Bracey, Herr Love Sharma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,17. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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