LO Asia Value Bond USD P A
ISIN: LU1480985222 WKN: A2ARVE
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:29
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
159.57 USD+0.13 USD
+0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.
Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond USD P A investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: LO Asia Value Bond USD P A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | LO Asia Value Bond USD P A |
| ISIN / WKN: | LU1480985222 / A2ARVE |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Dhiraj Bajaj, Herr N. Sunil |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.960,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 159.57 USD | |
| 16.07.2025 | 159.44 USD | |
| 15.07.2025 | 159.50 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 127.61 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,42 % |
| 1 Jahr | -1,74 % |
| 3 Jahre | 13,51 % |
| 5 Jahre | 0,51 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 16,31 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Asia Value Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 4,5 % |
|---|---|
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3,0 % |
| NWSZF 6 3/8 08/22/28 | 2,1 % |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 2,1 % |
| Picahf 7.8 01/29/28 | 1,9 % |
| VEDLN 11 1/4 12/03/31 | 1,6 % |
| STCITY 5 01/15/29 | 1,6 % |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 1,6 % |
| Zhoshk 5.98 01/30/28 | 1,3 % |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den LO Asia Value Bond Fonds (A2ARVE | LU1480985222)
Der LO Asia Value Bond (LU1480985222, A2ARVE) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.960,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Herr N. Sunil betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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