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LO Asia Value Bond USD P A
ISIN: LU1480985222 WKN: A2ARVE

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:29


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
159.57 USD+0.13 USD
+0.08 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 Euro.


Anlagestrategie: Der LO Asia Value Bond USD P A investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: LO Asia Value Bond USD P A Kurs Chart

Chart: LO Asia Value Bond USD P A (A2ARVE LU1480985222)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:LO Asia Value Bond USD P A
ISIN / WKN:LU1480985222 / A2ARVE
Investmentgesellschaft:Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:Herr Dhiraj Bajaj, Herr N. Sunil
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt Investment Grade
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:1.960,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.12.2016
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
17.07.2025159.57 USD
16.07.2025159.44 USD
15.07.2025159.50 USD
..........
17.01.2017127.61 USD
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,26%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,10 %
6 Monate-7,42 %
1 Jahr-1,74 %
3 Jahre13,51 %
5 Jahre0,51 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung16,31 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Asia Value Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

VEDLN 10 7/8 09/17/294,5 %
FRIDPT 6.2 04/14/523,0 %
NWSZF 6 3/8 08/22/282,1 %
GLPCHI 2.95 03/29/262,1 %
Picahf 7.8 01/29/281,9 %
VEDLN 11 1/4 12/03/311,6 %
STCITY 5 01/15/291,6 %
SCGAU 5 1/8 09/24/20801,6 %
Zhoshk 5.98 01/30/281,3 %
MYLIFE 5.8 09/11/541,3 %

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 31.12.2024

Über den LO Asia Value Bond Fonds (A2ARVE | LU1480985222)

Der LO Asia Value Bond (LU1480985222, A2ARVE) wurde am 01.12.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.960,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dhiraj Bajaj, Herr N. Sunil betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
  • Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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