Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Allianz » AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR

AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR
ISIN: LU1480268660 WKN: A2ARH3

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
86.73 EUR-0.02 EUR
-0.02 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.

Factsheet: AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR (A2ARH3 LU1480268660)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- EUR
ISIN / WKN:
LU1480268660 / A2ARH3
Investmentgesellschaft:
Allianz
Fondsmanager:
Herr David Newman
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% Secured Overnight Financing Rate
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
346,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.10.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.202289,33 EUR86.73 EUR
23.05.202289,35 EUR86.75 EUR
20.05.202289,29 EUR86.69 EUR
..........
15.11.2016102,74 EUR99.75 EUR
Es liegen historische Kurse vom 15.11.2016 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,11%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.70%
6 Monate-3.96%
1 Jahr-4.00%
3 Jahre-2.98%
5 Jahre-3.52%
seit Auflegung-2.36%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TREASURY BILL ZERO 26.055,2%
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT92,4%
ARCELIK AS REGS FIX 5.00...1,5%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP...1,5%
HCA INC FIX 5.375% 01.02...1,5%
BPCE SA REGS VAR 22.05.20221,4%
IHSFR 2018-SFR2 B ABS VA...1,4%
ONEMAIN FINANCE CORP FIX...1,4%
PERMANENT TSB GROUP EMTN...1,3%
NAVIENT CORP MTN FIX 6.1...1,3%

Vermögensaufteilung

Renten91,9%
Geldmarkt/Kasse6,4%
Investmentfonds2,4%
gemischt-0,7%
Stand: 28.02.2022

Über den AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- Fonds (A2ARH3 | LU1480268660)

Der AGIF Allianz Global Multi Asset Credit A H2- (LU1480268660, A2ARH3) wurde am 14.11.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 346,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Newman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,00%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.