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JPM Global Income Conservative A dist EUR
WKN: A2AN87 | ISIN: LU1458463152

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
97.82 EUR
+0.25 EUR
+0.26 %
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der JPM Global Income Conservative A dist investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Factsheet JPM Global Income Conservative A dist EUR (A2AN87 | LU1458463152)

Chart: JPM Global Income Conservative A dist EUR (A2AN87 LU1458463152)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1458463152 / A2AN87
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
17,5 Mio. EUR am 05.06.2020
Auflegungsdatum:
12.10.2016
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0000.0 EUR
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
103.23 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
97.82 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,06%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.05%
6 Monate-3.79%
1 Jahr-1.14%
3 Jahre1.38%
seit Auflegung1.73%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

FN MA3803 3.5% 01 Oct 20491,0%
US Treasury 3.0% 15 Feb 0,8%
FR SD0105 3.5 01 JUN 20470,8%
FN BM3788 3.5% 01 Mar 20480,7%
FN BM3778 3.5% 01 Dec 20470,6%
FG Q52307 3.5% 01 Nov 20470,6%
FG G67703 3.5 01 APR 20470,6%
US Treasury 3.625% 15 Au...0,5%
US Treasury 2.5% 15 May ...0,5%
US Treasury 2.25% 15 Aug...0,5%

Länderaufteilung

USA60,0%
Europa18,6%
Kasse9,0%
Emerging Markets4,5%
Großbritannien4,1%
Asien2,0%
Kanada1,3%
Japan0,5%

Vermögensaufteilung

Renten49,5%
gemischt31,2%
Geldmarkt/Kasse9,0%
Aktien3,9%
Wandelanleihen3,8%
REITs2,6%
Stand: 31.03.2020

Über den JPM Global Income Conservative A dist Fonds

Der JPM Global Income Conservative A dist wurde am 12.10.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,5 Mio. EUR am 05.06.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,14%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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