T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund A EUR
ISIN: LU1438968890 WKN: A2ANJC
Aktueller Kurs:
vom 06.09.2024
vom 06.09.2024
11.52 EUR-0.04 EUR
-0.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1438968890 / A2ANJC |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Gonzalo Pangaro, Herr Eric Moffett, Herr Malik Sarmad Asif |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 287,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,50 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.09.2024 | 12,10 EUR | 11.52 EUR |
| 05.09.2024 | 12,14 EUR | 11.56 EUR |
| 04.09.2024 | 12,14 EUR | 11.56 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 11.14 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,01 % |
| 1 Jahr | -3,14 % |
| 3 Jahre | -25,70 % |
| 5 Jahre | -9,30 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 17,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,9 % |
|---|---|
| Samsung Electronics | 9,6 % |
| Tencent Holdings | 4,8 % |
| RELIANCE INDUSTRIES | 3,4 % |
| Yum China Holdings | 3,0 % |
| Kotak Mahindra Bank | 2,3 % |
| Mediatek | 2,2 % |
| Infosys | 1,8 % |
| Bank Central Asia | 1,8 % |
| PDD Holdings | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,3 % |
|---|---|
| Finanzen | 20,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 5,7 % |
| Industrie / Investitions... | 4,6 % |
| Energie | 4,2 % |
| Grundstoffe | 3,2 % |
| Kasse | 2,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,1 % |
Länderaufteilung
| China | 20,3 % |
|---|---|
| Taiwan | 17,7 % |
| Indien | 16,8 % |
| Südkorea | 12,6 % |
| Brasilien | 7,0 % |
| Emerging Markets | 4,0 % |
| Saudi-Arabien | 3,9 % |
| Indonesien | 2,9 % |
| Mexiko | 2,7 % |
| Argentinien | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2 % |
Stand: 30.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund
(LU1438968890, A2ANJC)
Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Equity Fund (LU1438968890, A2ANJC) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 287,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gonzalo Pangaro, Herr Eric Moffett, Herr Malik Sarmad Asif betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR. Weiterführende Links:
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