PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN: LU1390458401 WKN: A2AGH5
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 29.11.2023
75.77 USD+0.62 USD
+0.83 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der PrivilEdge Fidelity Technology strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | PrivilEdge Fidelity Technology USD P D |
| ISIN / WKN: | LU1390458401 / A2AGH5 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | FIL Pensions Management |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Technologie |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 480,99 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.11.2023 | 75.77 USD | |
| 28.11.2023 | 75.15 USD | |
| 27.11.2023 | 74.71 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 23.18 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.41 |
|---|---|
| 6 Monate | 10.68 |
| 1 Jahr | 19.97 |
| 3 Jahre | 47.66 |
| 5 Jahre | 136.96 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 276.34 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Fidelity Technology Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,0% |
|---|---|
| APPLE INC | 4,9% |
| Amazon.com Inc | 4,2% |
| Taiwan Semiconductor Man | 3,9% |
| ALPHABET INC | 3,2% |
| QUALCOMM INC | 2,9% |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E... | 2,8% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,3% |
| Fidelity National Info S... | 2,2% |
| Applied Materials Inc | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 59,0% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 11,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0% |
| Finanzen | 7,5% |
| Industrie / Investitions... | 5,9% |
| Kasse | 2,2% |
| Immobilien | 1,5% |
| Energie | 1,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,4% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| USA | 63,4% |
|---|---|
| Taiwan | 6,1% |
| Großbritannien | 4,7% |
| Japan | 4,4% |
| Südkorea | 4,2% |
| Frankreich | 4,0% |
| Schweden | 3,3% |
| China | 3,2% |
| Welt | 2,4% |
| Kasse | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 31.07.2023
Über den PrivilEdge Fidelity Technology Fonds (A2AGH5 | LU1390458401)
Der PrivilEdge Fidelity Technology (LU1390458401, A2AGH5) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Technologie. Das Fondsvolumen belief sich auf 480,99 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FIL Pensions Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,97. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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