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PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN: LU1390458401 WKN: A2AGH5

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 01:43


Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
105.83 USD-0.13 USD
-0.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse


Anlagestrategie: Der PrivilEdge Fidelity Technology USD P D strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D Kurs Chart

Chart: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D (A2AGH5 LU1390458401)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN / WKN:LU1390458401 / A2AGH5
Investmentgesellschaft:Lombard Odier Invest SICAV
Fondsmanager:FIL Pensions Management
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Technologie
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:716,49 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:30.06.2016
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.07.2025105.83 USD111,12 USD
15.07.2025105.96 USD111,26 USD
14.07.2025106.03 USD111,34 USD
..........
17.01.201723.18 USD
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 16.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3,12 %
6 Monate-1,85 %
1 Jahr6,61 %
3 Jahre60,75 %
5 Jahre125,65 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung415,07 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Fidelity Technology Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man7,0 %
Microsoft Corp5,9 %
APPLE INC4,5 %
Amazon.com Inc3,4 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E...3,3 %
ALPHABET INC3,0 %
TEXAS INSTRUMENTS INC2,9 %
WORKDAY INC2,2 %
Lam Research Corp2,2 %
CISCO SYSTEMS INC2,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie63,9 %
Telekommunikationsdienst10,5 %
Konsumgüter zyklisch9,7 %
Finanzen5,4 %
Industrie / Investitions...4,4 %
Immobilien2,7 %
Energie1,8 %
Divers1,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch0,1 %
Kasse0,1 %

Länderaufteilung

USA58,6 %
Taiwan8,4 %
China7,7 %
Niederlande4,3 %
Frankreich3,9 %
Südkorea3,8 %
Welt3,7 %
Japan3,5 %
Schweden3,3 %
Großbritannien2,7 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,9 %
Geldmarkt/Kasse0,1 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
  • Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (LU0070992663, 989234)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
  • FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A USD DIS A (IE00B19Z8W00, A0MUYQ)
  • Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
  • Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)

Über den PrivilEdge Fidelity Technology Fonds (A2AGH5 | LU1390458401)

Der PrivilEdge Fidelity Technology (LU1390458401, A2AGH5) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Technologie. Das Fondsvolumen belief sich auf 716,49 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FIL Pensions Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,61. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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