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PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN: LU1390458401 WKN: A2AGH5

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International Technologie
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
59.05 USD+0.11 USD
+0.19 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der PrivilEdge Fidelity Technology strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Factsheet: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D Kurs Chart

Chart: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D (A2AGH5 LU1390458401)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN / WKN:
LU1390458401 / A2AGH5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
FIL Pensions Management
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
468,02 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
62,01 USD59.05 USD19.05.2022
58.94 USD18.05.2022
63,84 USD60.80 USD17.05.2022
..........
23.18 USD17.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,87%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6.85%
6 Monate-6.78%
1 Jahr0.78%
3 Jahre76.15%
5 Jahre151.86%
seit Auflegung234.54%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Fidelity Technology Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft6,9%
Apple5,6%
Amazon.com4,0%
SALESFORCE.COM INC3,8%
Alphabet C3,6%
Texas Instruments3,5%
Samsung Electro (pfd) n/vtg3,2%
VISA A3,1%
SAP SE2,3%
FISERV2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie74,1%
Telekommunikationsdienst11,2%
Konsumgüter zyklisch7,5%
Industrie / Investitions...3,4%
Energie2,6%
Divers0,7%
Kasse0,5%

Länderaufteilung

USA68,5%
Welt7,0%
Japan4,5%
Südkorea4,1%
Großbritannien4,0%
Deutschland4,0%
Taiwan2,8%
China2,8%
Israel1,8%
Kasse0,5%

Vermögensaufteilung

Aktien99,5%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Stand: 28.02.2022

Über den PrivilEdge Fidelity Technology Fonds (A2AGH5 | LU1390458401)

Der PrivilEdge Fidelity Technology (LU1390458401, A2AGH5) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 468,02 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FIL Pensions Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,78%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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