PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN: LU1390458401 WKN: A2AGH5
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 01:43
Aktueller Kurs:
vom 16.07.2025
vom 16.07.2025
105.83 USD-0.13 USD
-0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Anlagestrategie: Der PrivilEdge Fidelity Technology USD P D strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PrivilEdge Fidelity Technology USD P D |
| ISIN / WKN: | LU1390458401 / A2AGH5 |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | FIL Pensions Management |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Technologie |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 716,49 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | 105.83 USD | 111,12 USD |
| 15.07.2025 | 105.96 USD | 111,26 USD |
| 14.07.2025 | 106.03 USD | 111,34 USD |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 23.18 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,85 % |
| 1 Jahr | 6,61 % |
| 3 Jahre | 60,75 % |
| 5 Jahre | 125,65 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 415,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Fidelity Technology Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 7,0 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,9 % |
| APPLE INC | 4,5 % |
| Amazon.com Inc | 3,4 % |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E... | 3,3 % |
| ALPHABET INC | 3,0 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,9 % |
| WORKDAY INC | 2,2 % |
| Lam Research Corp | 2,2 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 63,9 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 10,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,7 % |
| Finanzen | 5,4 % |
| Industrie / Investitions... | 4,4 % |
| Immobilien | 2,7 % |
| Energie | 1,8 % |
| Divers | 1,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,1 % |
| Kasse | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,6 % |
|---|---|
| Taiwan | 8,4 % |
| China | 7,7 % |
| Niederlande | 4,3 % |
| Frankreich | 3,9 % |
| Südkorea | 3,8 % |
| Welt | 3,7 % |
| Japan | 3,5 % |
| Schweden | 3,3 % |
| Großbritannien | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Henderson Horizon Global Technology Leaders Fd A2 USD (LU0070992663, 989234)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A USD DIS A (IE00B19Z8W00, A0MUYQ)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
Über den PrivilEdge Fidelity Technology Fonds (A2AGH5 | LU1390458401)
Der PrivilEdge Fidelity Technology (LU1390458401, A2AGH5) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Technologie. Das Fondsvolumen belief sich auf 716,49 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FIL Pensions Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,61. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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