PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN: LU1390458401 WKN: A2AGH5
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 19.05.2022
59.05 USD+0.11 USD
+0.19 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der PrivilEdge Fidelity Technology strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.
Factsheet: PrivilEdge Fidelity Technology USD P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge Fidelity Technology USD P D
ISIN / WKN:
LU1390458401 / A2AGH5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
FIL Pensions Management
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
468,02 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Verkaufsprospekt vom 30.08.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
62,01 USD | 59.05 USD | 19.05.2022 |
58.94 USD | 18.05.2022 | |
63,84 USD | 60.80 USD | 17.05.2022 |
.......... | ||
23.18 USD | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -6.85% |
---|---|
6 Monate | -6.78% |
1 Jahr | 0.78% |
3 Jahre | 76.15% |
5 Jahre | 151.86% |
seit Auflegung | 234.54% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Fidelity Technology Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft | 6,9% |
---|---|
Apple | 5,6% |
Amazon.com | 4,0% |
SALESFORCE.COM INC | 3,8% |
Alphabet C | 3,6% |
Texas Instruments | 3,5% |
Samsung Electro (pfd) n/vtg | 3,2% |
VISA A | 3,1% |
SAP SE | 2,3% |
FISERV | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 74,1% |
---|---|
Telekommunikationsdienst | 11,2% |
Konsumgüter zyklisch | 7,5% |
Industrie / Investitions... | 3,4% |
Energie | 2,6% |
Divers | 0,7% |
Kasse | 0,5% |
Länderaufteilung
USA | 68,5% |
---|---|
Welt | 7,0% |
Japan | 4,5% |
Südkorea | 4,1% |
Großbritannien | 4,0% |
Deutschland | 4,0% |
Taiwan | 2,8% |
China | 2,8% |
Israel | 1,8% |
Kasse | 0,5% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,5% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 28.02.2022
Über den PrivilEdge Fidelity Technology Fonds (A2AGH5 | LU1390458401)
Der PrivilEdge Fidelity Technology (LU1390458401, A2AGH5) wurde am 30.06.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 468,02 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FIL Pensions Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,78%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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