UBS Lux Equity Long Term Themes USD P acc
ISIN: LU1323610961 WKN: A2ABKG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:51
Anlagestrategie: Anlageziel des UBS Lux Equity Long Term Themes ist die Nutzung interessanter Ertragschancen bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Der UBS Lux Equity Long Term Themes investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.
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Factsheet: UBS Lux Equity Long Term Themes USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Long Term Themes USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU1323610961 / A2ABKG |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.666,91 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.01.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | 231.97 USD | |
| 14.05.2025 | 232.25 USD | |
| 13.05.2025 | 231.77 USD | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 122.88 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | -11,29 % |
| 1 Jahr | -8,48 % |
| 3 Jahre | -0,40 % |
| 5 Jahre | 49,49 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 103,11 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Long Term Themes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,6 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4,8 % |
| Apollo Global Management | 3,6 % |
| ServiceNow Inc | 3,3 % |
| Take-Two Interactive Sof... | 3,2 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3,1 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,9 % |
| Broadcom Inc | 2,8 % |
| ST JAMESS PLACE PLC | 2,6 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 67,1 % |
|---|---|
| Technologie | 25,1 % |
| Automobile / -zulieferer | 4,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 62,4 % |
|---|---|
| Welt | 9,2 % |
| Großbritannien | 6,9 % |
| Hongkong | 5,2 % |
| Irland | 4,6 % |
| Niederlande | 3,0 % |
| Frankreich | 3,0 % |
| Norwegen | 2,1 % |
| Japan | 1,8 % |
| Deutschland | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Über den UBS Lux Equity Long Term Themes Fonds (A2ABKG | LU1323610961)
Der UBS Lux Equity Long Term Themes (LU1323610961, A2ABKG) wurde am 28.01.2016 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.666,91 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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