Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD
ISIN: LU1311310541 WKN: A2AESH
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
22.91 USD-0.12 USD
-0.52 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
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Factsheet: Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD |
| ISIN / WKN: | LU1311310541 / A2AESH |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Sean Taylor, Frau In-Bok Song, Herr Sherwood Zhang, Herr Jeremy Sutch, Herr Sojung Park, Frau Cecilia Lau |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC ASIA ex JAPAN |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 48,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 22.91 USD | |
| 02.12.2025 | 23.03 USD | |
| 01.12.2025 | 22.91 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 11.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 28,54 % |
| 1 Jahr | 15,47 % |
| 3 Jahre | 31,27 % |
| 5 Jahre | 18,44 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 116,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 8,9 % |
|---|---|
| Tencent Holdings, Ltd. | 6,0 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,0 % |
| Samsung Electronics Co.,... | 3,9 % |
| Ping An Insurance Group ... | 2,5 % |
| Hong Kong Exchanges & Cl... | 2,0 % |
| DiDi Global, Inc. | 2,0 % |
| HORIZON ROBOTICS | 1,8 % |
| ICICI Bank, Ltd. | 1,7 % |
| Delta Electronics, Inc. | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 27,3 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 25,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 15,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,0 % |
| Industrie / Investitions... | 5,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,1 % |
| Immobilien | 3,7 % |
| Energie | 1,7 % |
| Kasse | 1,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,0 % |
Länderaufteilung
| China | 42,6 % |
|---|---|
| Indien | 17,9 % |
| Taiwan | 17,0 % |
| Südkorea | 10,0 % |
| Singapur | 6,3 % |
| Thailand | 2,9 % |
| Kasse | 1,3 % |
| Vietnam | 1,0 % |
| Indonesien | 0,9 % |
| Asien | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 30.08.2025
Über den Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity
(LU1311310541, A2AESH)
Der Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity (LU1311310541, A2AESH) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sean Taylor, Frau In-Bok Song, Herr Sherwood Zhang, Herr Jeremy Sutch, Herr Sojung Park, Frau Cecilia Lau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,47. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC ASIA ex JAPAN. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.