R co Lux Valor C EUR
ISIN: LU1303788621 WKN: A1413P
Aktueller Kurs:
vom 07.10.2024
vom 07.10.2024
198.38 EUR-0.31 EUR
-0.16 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Co Investment Managers Fondskurse
Quelle: Rothschild & Co Investment Managers Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der R co Lux Valor investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Factsheet: R co Lux Valor C EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | R co Lux Valor C EUR |
| ISIN / WKN: | LU1303788621 / A1413P |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Co Investment Managers |
| Fondsmanager: | Rothschild |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 34,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 07.10.2024 | 198.38 EUR | 204,33 EUR |
| 04.10.2024 | 198.69 EUR | 204,65 EUR |
| 03.10.2024 | 195.74 EUR | 201,61 EUR |
| .......... | ||
| 07.07.2021 | 163.71 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,95 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,26 % |
| 1 Jahr | 9,04 % |
| 3 Jahre | 11,95 % |
| 5 Jahre | 44,19 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 82,83 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R co Lux Valor Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ivanhoe Mines Ltd | 3,3 % |
|---|---|
| Mercadolibre Inc | 3,1 % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 3,0 % |
| NEWMONT CORP | 2,9 % |
| META PLATFORMS INC | 2,9 % |
| Alphabet | 2,9 % |
| Uber Technologies Inc | 2,7 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,6 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,6 % |
| AIRBUS SE | 2,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Internet | 33,8 % |
|---|---|
| Bergbau | 14,9 % |
| Industrie / Investitions | 11,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,1 % |
| Versicherungen | 10,8 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 7,8 % |
| Transport | 4,1 % |
| Gebrauchsgüter | 3,9 % |
| Öl / Gas | 1,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 38,5 % |
|---|---|
| Asien | 21,0 % |
| Kanada | 14,7 % |
| Frankreich | 13,8 % |
| Lateinamerika | 5,4 % |
| Schweiz | 3,6 % |
| Großbritannien | 2,4 % |
| Deutschland | 0,7 % |
| Welt | -0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 72,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 27,5 % |
Stand: 31.07.2024
Über den R co Lux Valor Fonds (A1413P | LU1303788621)
Der R co Lux Valor (LU1303788621, A1413P) wurde am 30.09.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Rothschild betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Co Investment Managers Fonds
- Rothschild & Co Investment Managers Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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