R co Lux Valor C EUR
ISIN: LU1303788621 WKN: A1413P
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 06.12.2025 05:01
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
226.58 EUR+0.36 EUR
+0.16 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Rothschild & Co Investment Managers Fondskurse
Quelle: Rothschild & Co Investment Managers Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der R co Lux Valor C EUR investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Factsheet: R co Lux Valor C EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | R co Lux Valor C EUR |
| ISIN / WKN: | LU1303788621 / A1413P |
| Investmentgesellschaft: | Rothschild & Co Investment Managers |
| Fondsmanager: | Rothschild |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 61,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 226.58 EUR | 233,38 EUR |
| 02.12.2025 | 226.22 EUR | 233,00 EUR |
| 01.12.2025 | 226.00 EUR | 232,78 EUR |
| .......... | ||
| 07.07.2021 | 163.71 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,31 % |
| 1 Jahr | 12,79 % |
| 3 Jahre | 47,41 % |
| 5 Jahre | 58,51 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 122,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des R co Lux Valor Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,1 % |
|---|---|
| NEWMONT CORP | 3,0 % |
| Alphabet | 2,9 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2,6 % |
| GRAB HOLDINGS LTD | 2,5 % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,5 % |
| Trip.com Group Ltd | 2,3 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,3 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,3 % |
| AIRBUS SE | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Internet | 30,8 % |
|---|---|
| Bergbau | 16,2 % |
| Versicherungen | 11,8 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,6 % |
| Industrie / Investitions | 10,7 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,4 % |
| Transport | 4,3 % |
| Versorger | 2,2 % |
| Energie | 1,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 40,2 % |
|---|---|
| Asien | 22,5 % |
| Kanada | 13,8 % |
| Frankreich | 12,6 % |
| Lateinamerika | 5,3 % |
| Schweiz | 3,0 % |
| Großbritannien | 2,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 28,3 % |
Stand: 30.09.2025
Über den R co Lux Valor Fonds (A1413P | LU1303788621)
Der R co Lux Valor (LU1303788621, A1413P) wurde am 30.09.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Rothschild betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Rothschild & Co Investment Managers Fonds
- Rothschild & Co Investment Managers Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.