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MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund A1 USD
WKN: A14Y00 | ISIN: LU1280179844

Fondsgesellschaft: MFS International Ltd.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
9.95 USD
+0.00 USD
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Quelle: MFS International Ltd. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von USD 5000.



Anlagestrategie: Anlageziel des MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund investiert in einzelne Wertpapiere, wobei er sich normalerweise auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern konzentriert, und ein taktisches Vermögensverteilungsoverlay nutzt, wobei in erster Linie Derivate eingesetzt werden, um die Volatilität der Renditen des Fonds zu reduzieren.

Factsheet MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund A1 USD (A14Y00 | LU1280179844)

Chart: MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund A1 USD (A14Y00 LU1280179844)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1280179844 / A14Y00
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael Roberge, Herr William J. Adams
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
12,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.09.2015
Geschäftsjahr:
1.2. - 31.1.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
9.95 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
5000 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,00% (5,66% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,14%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 2,06%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,05%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.08%
6 Monate-0.96%
1 Jahr2.14%
3 Jahre-2.45%
seit Auflegung2.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers84,3%
Kasse15,7%

Länderaufteilung

Welt89,9%
Kasse15,7%
Japan7,1%
Schweiz4,7%
Frankreich4,7%
Großbritannien3,3%
USA-25,4%

Vermögensaufteilung

gemischt84,3%
Geldmarkt/Kasse15,7%
Stand: 29.02.2020

Über den MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund

Der MFS Meridian Funds Managed Wealth Fund wurde am 22.09.2015 von der Fondsgesellschaft MFS International Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Roberge, Herr William J. Adams betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,14%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index.

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