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T Rowe Price Funds Dy EUR
ISIN: LU1245572752 WKN: A14UXU

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 16.05.2025 21:22


Aktueller Kurs:
vom 15.05.2025
9.84 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der T Rowe Price Funds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.

Factsheet: T Rowe Price Funds Dy EUR Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Dy EUR (A14UXU LU1245572752)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Dy EUR
ISIN / WKN:LU1245572752 / A14UXU
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Quentin Fitzsimmons, Herr Scott Solomon
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt Investment Grade
Benchmark:100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:769,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:10.06.2015
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
9.84 EUR15.05.2025
9.84 EUR14.05.2025
9.83 EUR13.05.2025
..........
10.43 EUR18.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 15.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,88%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,73 %
6 Monate0,73 %
1 Jahr2,55 %
3 Jahre-5,58 %
5 Jahre0,52 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-3,60 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

U.S. Treasury Notes8,5 %
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5,1 %
U.S. Treasury Inflation ...4,9 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO ...3,2 %
Thailand Government Bond3,0 %
Mexican Bonos2,6 %
New Zealand Government Bond2,2 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten93,1 %
Geldmarkt/Kasse6,8 %
Aktien0,1 %
Stand: 31.01.2025

Über den T Rowe Price Funds
(LU1245572752, A14UXU)

Der T Rowe Price Funds (LU1245572752, A14UXU) wurde am 10.06.2015 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 769,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Quentin Fitzsimmons, Herr Scott Solomon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,55. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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