Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der T Rowe Price Funds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.
Fondsname: | T Rowe Price Funds Dy EUR |
ISIN / WKN: | LU1245572752 / A14UXU |
Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
Fondsmanager: | Herr Quentin Fitzsimmons, Herr Scott Solomon |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Benchmark: | 100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 672,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.06.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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09.12.2024 | 9.60 EUR | |
06.12.2024 | 9.59 EUR | |
05.12.2024 | 9.61 EUR | |
.......... | ||
18.01.2017 | 10.43 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,58 % |
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6 Monate | 1,37 % |
1 Jahr | 1,58 % |
3 Jahre | -3,22 % |
5 Jahre | 3,22 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -3,80 % |
U.S. Treasury Notes 31 J | 5,6 % |
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U.S. Treasury Notes 31 M... | 4,7 % |
Deutsche Bundesrepublik ... | 4,2 % |
Thailand Government Bond... | 3,3 % |
U.S. Treasury Inflation ... | 3,1 % |
New Zealand Government B... | 3,0 % |
Japan Government Thirty ... | 2,4 % |
U.S. Treasury Notes 28 F... | 2,3 % |
Brazil Notas do Tesouro ... | 2,2 % |
Australia Government Bon... | 2,2 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 88,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 11,4 % |
Weiterführende Links: