Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Investm Grade Corpo ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Global Investm Grade Corpo investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen mit Investmentqualität von Emittenten aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Investm Grade Corpo Bd A |
ISIN / WKN: | LU1216622990 / A14UB5 |
Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
Fondsmanager: | Herr Steven E. Boothe |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index Hedged USD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 22,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.06.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.10.2024 | 12.64 USD | |
21.10.2024 | 12.67 USD | |
18.10.2024 | 12.72 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 10.75 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,21 % |
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6 Monate | 2,81 % |
1 Jahr | 8,31 % |
3 Jahre | 0,86 % |
5 Jahre | 1,82 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 28,19 % |
Banken | 26,7 % |
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Divers | 23,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,9 % |
Telekommunikationsdienst | 7,7 % |
Stromversorger | 5,4 % |
Energie | 4,9 % |
Transport | 4,5 % |
Automobile / -zulieferer | 4,0 % |
Immobilien | 3,7 % |
Versicherungen | 3,1 % |
USA | 43,0 % |
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Welt | 11,9 % |
Großbritannien | 8,7 % |
Australien | 7,1 % |
Südkorea | 5,9 % |
Spanien | 4,3 % |
Frankreich | 4,0 % |
Kanada | 2,5 % |
Deutschland | 2,2 % |
Luxemburg | 2,0 % |
Renten | 100,0 % |
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