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T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A
ISIN: LU1216622560 WKN: A14UB2

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 08.07.2025 10:58


Aktueller Kurs:
vom 04.07.2025
14.96 USD+0.01 USD
+0.07 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.

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Factsheet: T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A (A14UB2 LU1216622560)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A
ISIN / WKN:LU1216622560 / A14UB2
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Michael Della Vedova, Herr Michael Connolly, Herr Samy Muaddi
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:100% Merrill Lynch Global High Yield Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:579,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:04.06.2015
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:0,50 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
04.07.202515,71 USD14.96 USD
03.07.202515,70 USD14.95 USD
02.07.202515,68 USD14.93 USD
..........
18.01.201710.87 USD
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 04.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,31%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,15%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,67 %
6 Monate-6,89 %
1 Jahr0,06 %
3 Jahre16,02 %
5 Jahre17,54 %
10 Jahre43,64 %
seit Auflegung43,97 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Energie15,4 %
Finanzen14,9 %
Freizeit / Gastgewerbe /10,0 %
Breitband / Glasfaser9,0 %
gewerbliche Dienstleistu...7,4 %
Gesundheit / Healthcare7,2 %
Divers6,7 %
Kasse4,0 %
Telekommunikationsdienst...3,7 %
Chemie3,6 %

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen96,3 %
Geldmarkt/Kasse4,0 %
Aktien-0,3 %
Stand: 30.09.2024

Über den T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund
(LU1216622560, A14UB2)

Der T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund (LU1216622560, A14UB2) wurde am 04.06.2015 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 579,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Della Vedova, Herr Michael Connolly, Herr Samy Muaddi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,06. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global High Yield Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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