T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A
ISIN: LU1216622560 WKN: A14UB2
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 08.07.2025 10:58
Aktueller Kurs:
vom 04.07.2025
vom 04.07.2025
14.96 USD+0.01 USD
+0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.
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Factsheet: T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | LU1216622560 / A14UB2 |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Michael Della Vedova, Herr Michael Connolly, Herr Samy Muaddi |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Merrill Lynch Global High Yield Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 579,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,50 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.07.2025 | 15,71 USD | 14.96 USD |
| 03.07.2025 | 15,70 USD | 14.95 USD |
| 02.07.2025 | 15,68 USD | 14.93 USD |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 10.87 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,67 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,89 % |
| 1 Jahr | 0,06 % |
| 3 Jahre | 16,02 % |
| 5 Jahre | 17,54 % |
| 10 Jahre | 43,64 % |
| seit Auflegung | 43,97 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 15,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,9 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 10,0 % |
| Breitband / Glasfaser | 9,0 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 7,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Divers | 6,7 % |
| Kasse | 4,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7 % |
| Chemie | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 96,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
| Aktien | -0,3 % |
Stand: 30.09.2024
Über den T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund
(LU1216622560, A14UB2)
Der T Rowe Price Funds Global High Income Bond Fund (LU1216622560, A14UB2) wurde am 04.06.2015 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 579,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Della Vedova, Herr Michael Connolly, Herr Samy Muaddi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,06. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global High Yield Index. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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