UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R
ISIN: LU1214676824 WKN: A14Q7A
Aktueller Kurs:
vom 02.10.2024
vom 02.10.2024
128.88 EUR+0.63 EUR
+0.49 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse
Quelle: Universal Fonds Kurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds sind hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.
Factsheet: UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R |
| ISIN / WKN: | LU1214676824 / A14Q7A |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Petrus Advisers Ltd. |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 132,67 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.10.2024 | 128.88 EUR | |
| 01.10.2024 | 128.25 EUR | |
| 30.09.2024 | 128.82 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 96.11 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,54 % |
| 1 Jahr | 15,52 % |
| 3 Jahre | 9,56 % |
| 5 Jahre | 31,19 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 40,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BKS Bank AG Inhaber-Akti | 9,2 % |
|---|---|
| EVN AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,8 % |
| SNP Schnei.Neureith.&Par... | 4,8 % |
| Software AG Namens-Aktie... | 4,7 % |
| Flughafen Wien AG Inhabe... | 4,7 % |
| Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 | 4,6 % |
| Cadeler A/S Navne-Aktier... | 4,3 % |
| Criteo S.A. Act.Nom.(Sp.... | 4,0 % |
| Arcadis N.V. Aandelen aa... | 3,6 % |
| S IMMO AG Inhaber-Aktien... | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,4 % |
|---|---|
| Kasse | 18,2 % |
| Industrie / Investitions | 17,0 % |
| Finanzen | 9,4 % |
| Divers | 8,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,6 % |
| Versorger | 7,1 % |
| Immobilien | 4,6 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
| Energie | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 26,2 % |
|---|---|
| Österreich | 25,9 % |
| Deutschland | 19,3 % |
| Frankreich | 6,8 % |
| Schweiz | 6,5 % |
| Dänemark | 4,3 % |
| Italien | 3,9 % |
| Niederlande | 3,6 % |
| Großbritannien | 2,5 % |
| Norwegen | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,2 % |
| Optionsscheine/Futures | 6,5 % |
| Renten | 3,3 % |
| gemischt | -2,1 % |
Stand: 28.03.2024
Über den UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS
(LU1214676824, A14Q7A)
Der UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS (LU1214676824, A14Q7A) wurde am 06.06.2016 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Das Fondsvolumen belief sich auf 132,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Petrus Advisers Ltd. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,52. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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