UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R
ISIN: LU1214676824 WKN: A14Q7A
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Strategiefonds Europa Aktien-Strategie Equity L/S Long BiasAktueller Kurs: vom 26.09.2023
117.67 EUR-0.04 EUR
-0.03 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds sind hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa. Der Fokus des Fonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.
Factsheet: UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R |
| ISIN / WKN: | LU1214676824 / A14Q7A |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Petrus Advisers Ltd. |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 117,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 117.67 EUR | |
| 25.09.2023 | 117.71 EUR | |
| 22.09.2023 | 118.18 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 96.11 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.24 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.13 |
| 1 Jahr | 5.81 |
| 3 Jahre | 24.57 |
| 5 Jahre | 14.92 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 21.70 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SNP Schnei.Neureith.&Par | 9,6% |
|---|---|
| Flughafen Wien AG Inhabe... | 9,0% |
| EVN AG Inhaber-Aktien o.N. | 6,0% |
| UNIQA Insurance Group AG... | 5,8% |
| CA Immobilien Anlagen AG... | 5,8% |
| Deutsche Pfandbriefbank ... | 4,7% |
| Criteo S.A. Act.Nom.(Sp.... | 4,4% |
| Recticel S.A. Actions au... | 3,9% |
| Immofinanz AG Inhaber-Ak... | 3,5% |
| Raiffeisen Bank Intl AG ... | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 20,0% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,2% |
| Finanzen | 13,8% |
| Industrie / Investitions | 12,4% |
| Immobilien | 9,4% |
| Divers | 8,6% |
| Versorger | 7,5% |
| Grundstoffe | 7,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,7% |
Länderaufteilung
| Österreich | 35,9% |
|---|---|
| Europa | 27,4% |
| Deutschland | 18,2% |
| Frankreich | 5,6% |
| Belgien | 3,9% |
| Italien | 2,8% |
| Niederlande | 2,3% |
| Schweiz | 1,5% |
| Norwegen | 1,4% |
| Dänemark | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 72,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 20,0% |
| Optionsscheine/Futures | 5,3% |
| Renten | 2,9% |
| gemischt | -0,8% |
Stand: 28.04.2023
Über den UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS
(LU1214676824, A14Q7A)
Der UI Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS (LU1214676824, A14Q7A) wurde am 06.06.2016 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Das Fondsvolumen belief sich auf 117,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Petrus Advisers Ltd. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,81. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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