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AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR

WKN: A14QR1    ISIN: LU1209235446    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
97.77 EUR
-0.31 EUR
-0.32 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR ist eine Rendite oberhalb der weltweiten Staatsanleihenmärkte. Der AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR investiert vorwiegend in internationale verzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR liegt zwischen drei und neun Jahren.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1209235446
Wertpapierkennziffer:
A14QR1
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,85% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,09% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
100.70 EUR
Rücknahme-Kurs:
97.77 EUR
Historische Kurse für den AGIF Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 4 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Klaus Kusber
Fondsvolumen:
272,52 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.10.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-2.87%
6 Monate-4.50%
1 Jahr-9.17%
seit Auflegung1.20%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.100% JAPAN (5 YEAR ISS3,0%
1.750% US TREASURY N/B F...2,8%
3.500% US TREASURY N/B F...2,8%
2.500% JAPAN (30 YEAR IS...2,8%
1.800% JAPAN (20 YEAR IS...2,3%
2.125% US TREASURY N/B F...2,3%
4.250% UK TSY 4 1/4% 204...1,9%
2.100% JAPAN (20 YEAR IS...1,9%
3.125% US TREASURY N/B F...1,8%
1.125% US TREASURY N/B F...1,6%

Aufteilung

Renten102,8%
Geldmarkt/Kasse-2,8%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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